Threadneedle Japan Fund EUR

GB00B0WHP703
0,7220 EUR 17/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,05 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WHP703
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,30 %
Liquiditeiten 3,70 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 4,60 %
KAO ORD 4,47 %
JPY CASH 4,33 %
Toyota Motor ORD 4,28 %
HOYA ORD 3,97 %
DAIKIN INDS ORD 3,88 %
KEYENCE ORD 3,86 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,82 %
Itochu ORD 3,26 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 5,65 %
Rendement 1 jaar 3,05 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,31 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,47 % 9,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,82
;