Threadneedle Global Focus

LU0061474960
84,92 USD 29/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0061474960
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/1995
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2022) 570,960 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,78 %
Gezondheid en Farma 17,41 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Financiële sector 12,07 %
Consumptiegoederen 10,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,43 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,76 %
Japan 6,76 %
Frankrijk 5,48 %
Denemarken 4,26 %
Zwitserland 3,90 %
Groot-Brittannië 2,34 %
Ierland 1,90 %
Nederland 1,15 %
India 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,48 %
EUR - Euro 8,36 %
JPY - Japanse yen 6,11 %
DKK - Deense kroon 5,60 %
CHF - Zwitserse frank 4,26 %
INR - Indiase roepie 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
GBP - Brits pond 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,76 %
MASTERCARD INC ORD 5,44 %
INTUIT INC ORD 4,84 %
AMAZON.COM INC ORD 4,17 %
ADOBE INC ORD 3,83 %
Lam Research Corp ORD 3,77 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,57 %
QUALCOMM INC ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,94 % -6,22 %
Rendement 3 maanden -12,11 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -20,79 % -11,63 %
Rendement 1 jaar -10,63 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,48 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,80 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,49 % 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 13,15