Threadneedle Global Equity Income Fund EUR (Kwartaal uitkering)

GB00B1Z2NM05
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,552 EUR 17/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,11 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1Z2NM05
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,70 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 6,33

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,81 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 0,90 % 5,83 %
Rendement 1 jaar -0,11 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,31 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,47 %
Liquiditeiten 1,76 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,17 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Diverse industrieën en diensten 15,11 %
Spitstechnologie 8,35 %
Gezondheid en Farma 8,17 %
Olie en Gas 7,10 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,53 %
Groot-Brittannië 11,83 %
Canada 5,84 %
Nederland 5,70 %
Duitsland 5,54 %
Japan 5,48 %
Australië 4,90 %
Zwitserland 3,45 %
Brazilië 3,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,53 %
EUR - Euro 17,08 %
GBP - Brits pond 12,86 %
CAD - Canadese dollar 5,84 %
JPY - Japanse yen 5,48 %
AUD - Australische dollar 4,90 %
CHF - Zwitserse frank 3,45 %
HKD - Hongkongse dollar 3,18 %
BRL - Braziliaanse real 3,03 %
THB - Thaise baht 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,08 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,97 %
Unilever NV Dr 2,73 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,68 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,53 %
PFIZER INC ORD 2,47 %
Daiwa Securities Group INC ORD 2,30 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,21 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,20 %