Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,56 p. 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,50 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002771839
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,37

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 2,37 %
Rendement 6 maanden -1,28 % -0,05 %
Rendement 1 jaar -4,50 % -2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,63 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,14 %
Liquiditeiten 4,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,99 %
EUR - Euro 31,63 %
JPY - Japanse yen 19,97 %
GBP - Brits pond 7,95 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,56 %
JPY CASH 11,29 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 8,10 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 5,11 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,73 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,69 %
US TREASURY 1.000% 15-OCT-2019 3,32 %
JAPAN 2.100% 20-MAR-2027 3,30 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 3,09 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,07 %