Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,45 p. 20/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,62 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002771839
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Liquiditeiten 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,45 %
EUR - Euro 29,19 %
JPY - Japanse yen 19,79 %
GBP - Brits pond 7,27 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,17 %
JPY CASH 11,88 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 5,74 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,55 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,17 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 3,83 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 3,76 %
US TREASURY 1.00% 10/15/19 SR:AS-2019 3,73 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 3,38 %
RUSSIA 7.00% 12/15/21 SR:25083 3,23 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,78 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -2,50 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -0,03 % 0,79 %
Rendement 1 jaar -1,62 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,42 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 4,34 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,56
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-global-bond-fund-gbp
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden