Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,45 p. 19/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,37 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002771839
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,55 %
EUR - Euro 29,92 %
JPY - Japanse yen 21,64 %
GBP - Brits pond 6,67 %
AUD - Australische dollar 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,41 %
JPY CASH 11,14 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 7,89 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 6,41 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 6,10 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,80 %
US TREASURY 1.63% 10/31/23 SR:R-2023 3,53 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,24 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,11 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,09 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 4,66 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 7,21 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 9,37 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,70 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,25