Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
137,05 p. 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,81 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002771839
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,43 %
EUR - Euro 27,44 %
JPY - Japanse yen 20,22 %
GBP - Brits pond 6,61 %
AUD - Australische dollar 1,58 %
CAD - Canadese dollar 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 13,10 %
EUR CASH 9,16 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,76 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,96 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 4,03 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,77 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,66 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 3,55 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,39 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,99 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -2,18 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 12,81 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,50 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,62 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,69
;