Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,433 EUR 18/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,09 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1FQY071
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,99

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 2,45 %
Rendement 6 maanden -0,60 % 0,50 %
Rendement 1 jaar -4,09 % -2,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,14 %
Liquiditeiten 4,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,99 %
EUR - Euro 31,63 %
JPY - Japanse yen 19,97 %
GBP - Brits pond 7,95 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,28 %
JPY CASH 11,18 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 8,18 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 5,14 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,69 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,69 %
US TREASURY 1.000% 15-OCT-2019 3,36 %
JAPAN 2.100% 20-MAR-2027 3,26 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 3,09 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-global-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden