Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,615 EUR 19/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
14,70 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1FQY071
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,14 %
Liquiditeiten 2,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,86 %
EUR - Euro 28,72 %
JPY - Japanse yen 22,79 %
GBP - Brits pond 5,48 %
AUD - Australische dollar 1,51 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,68 %
JPY CASH 12,52 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 6,07 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,24 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,97 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,78 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,30 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,12 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,02 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 2,95 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 3,65 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 8,98 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 14,70 % 13,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,49 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,09
;