Threadneedle Global Bond Fund EUR GB00B1FQY071

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,501 EUR 23/06/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
-3,34 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1FQY071
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/1998
Categorie Obligaties - internationaal
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,92

Prestaties in EUR (23/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,97 %
Rendement 3 maanden -0,90 % -0,65 %
Rendement 6 maanden -2,03 % -1,31 %
Rendement 1 jaar -3,34 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 5,51 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Liquiditeiten 2,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,99 %
EUR - Euro 29,81 %
JPY - Japanse yen 21,07 %
GBP - Brits pond 4,92 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,13 %
JPY CASH 9,06 %
US TREASURY 0.875% 15-MAY-2017 6,49 %
US TREASURY 1.875% 28-FEB-2022 5,47 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 5,23 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,94 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2023 4,47 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 4,25 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,77 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 3,13 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden