Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
1,636 EUR 11/08/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1FQY071
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,87 %
Liquiditeiten 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,53 %
EUR - Euro 29,62 %
JPY - Japanse yen 21,03 %
GBP - Brits pond 3,65 %
AUD - Australische dollar 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 11,76 %
EUR CASH 6,87 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 6,03 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,56 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 4,21 %
JAPAN 0.30% 12/20/39 SR:171 3,99 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,60 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,20 %
RESOLUTION FDING 0.00% 10/15/20 SR: 2,81 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 2,14 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,22 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -3,29 % -3,20 %
Rendement 6 maanden -0,12 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 1,82 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,05 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,13