Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
1,660 EUR 26/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,71 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1FQY071
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 2,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,75 %
EUR - Euro 28,08 %
JPY - Japanse yen 20,25 %
GBP - Brits pond 8,74 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,09 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,85 %
JPY CASH 10,24 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 8,75 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,91 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 5,00 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,94 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,65 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 3,52 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,28 %
GBP CASH 2,85 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,26 % 2,55 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 1,91 % 2,16 %
Rendement 1 jaar 12,71 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,07 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,96