Threadneedle European Smaller Companies Fund EUR

GB0002771383
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,26 EUR 21/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,96 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002771383
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 1,27
Ratio van Treynor 16,28

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,89 % 4,14 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 5,85 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 7,86 %
Rendement 1 jaar 11,96 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,73 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,31 % 10,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,28 %
Consumptiegoederen 12,40 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Spitstechnologie 9,51 %
Financiële sector 8,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,44 %
Telecomoperatoren 4,27 %
Olie en Gas 0,77 %
Landen Gewicht
Italië 13,86 %
Duitsland 13,52 %
Frankrijk 13,24 %
Zweden 11,28 %
Ierland 6,77 %
Zwitserland 6,43 %
België 6,39 %
Finland 6,11 %
Denemarken 5,61 %
Spanje 5,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,15 %
SEK - Zweedse kroon 11,28 %
CHF - Zwitserse frank 6,43 %
DKK - Deense kroon 5,61 %
GBP - Brits pond 2,11 %
NOK - Noorse kroon 1,42 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELIS SA ORD 2,36 %
EDENRED SA ORD 2,35 %
NORMA GROUP SE ORD 2,31 %
SARTORIUS AG PFD 2,31 %
SIKA AG ORD 2,30 %
Kingspan Group PLC ORD 2,16 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,13 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,13 %
ORPEA SA ORD 2,12 %
Diasorin SPA ORD 2,10 %