Threadneedle European Smaller Companies

GB0001531424
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
910,54 p. 19/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,79 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001531424
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 505,730 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,52 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,31 %
Consumptiegoederen 13,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,30 %
Gezondheid en Farma 11,96 %
Financiële sector 10,00 %
Spitstechnologie 9,92 %
Telecomoperatoren 5,04 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,86 %
Frankrijk 13,18 %
Italië 12,06 %
Zwitserland 11,52 %
Nederland 8,04 %
Zweden 6,83 %
Finland 6,47 %
België 5,61 %
Ierland 5,44 %
Denemarken 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,55 %
CHF - Zwitserse frank 11,52 %
SEK - Zweedse kroon 6,83 %
DKK - Deense kroon 4,60 %
USD - Amerikaanse dollar 2,10 %
ISK - IJslandse kroon 0,39 %
GBP - Brits pond 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIKA ORD 2,95 %
DIASORIN ORD 2,75 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,59 %
IMCD GROUP ORD 2,55 %
SARTORIUS PRF 2,54 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,47 %
TAKEAWAY COM ORD 2,29 %
CTS EVENTIM ORD 2,28 %
ELIS ORD 2,26 %
ORPEA ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % 0,96 %
Rendement 3 maanden -0,87 % -2,23 %
Rendement 6 maanden 11,84 % 7,84 %
Rendement 1 jaar -2,79 % -4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,81 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,15 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,01 % 13,78 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,78 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 11,66