Threadneedle European Fund EUR

GB0002771052
2,936 EUR 2/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002771052
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,53 %
Financiële sector 17,42 %
Spitstechnologie 17,15 %
Gezondheid en Farma 14,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,81 %
Consumptiegoederen 12,02 %
Telecomoperatoren 5,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,11 %
Zwitserland 19,16 %
Duitsland 15,82 %
Nederland 11,71 %
Denemarken 5,48 %
Zweden 5,09 %
Groot-Brittannië 4,26 %
Ierland 3,92 %
Italië 3,67 %
Spanje 3,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,63 %
CHF - Zwitserse frank 19,16 %
DKK - Deense kroon 5,48 %
SEK - Zweedse kroon 5,09 %
GBP - Brits pond 4,94 %
USD - Amerikaanse dollar 1,76 %
NOK - Noorse kroon 1,69 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,51 %
Roche Holding Par 4,56 %
ASML HOLDING ORD 4,11 %
Novo Nordisk ORD 3,63 %
NOVARTIS N ORD 3,48 %
SAP ORD 2,85 %
AIR LIQUIDE ORD 2,60 %
PROSUS ORD 2,58 %
CRH ORD 2,44 %
SANDVIK ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,83 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 20,25 % 18,69 %
Rendement 6 maanden -5,77 % -11,77 %
Rendement 1 jaar 2,25 % -3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,40