Threadneedle European Fund EUR

GB0002771052
3,241 EUR 22/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002771052
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,45 %
Diverse industrieën en diensten 19,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,86 %
Spitstechnologie 12,83 %
Consumptiegoederen 11,77 %
Gezondheid en Farma 9,26 %
Telecomoperatoren 2,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,54 %
Duitsland 17,86 %
Nederland 16,32 %
Zwitserland 13,81 %
Zweden 4,84 %
Ierland 4,43 %
Denemarken 4,22 %
Italië 4,14 %
Finland 3,22 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,71 %
CHF - Zwitserse frank 12,05 %
SEK - Zweedse kroon 4,84 %
DKK - Deense kroon 4,22 %
GBP - Brits pond 2,90 %
NOK - Noorse kroon 2,33 %
USD - Amerikaanse dollar 1,96 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 4,38 %
NESTLE N ORD 3,84 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,25 %
Roche Holding Par 3,08 %
ING GROEP ORD 2,81 %
SIKA ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,68 %
SANDVIK ORD 2,64 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,59 %
AXA ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % 4,73 %
Rendement 3 maanden 9,79 % 15,27 %
Rendement 6 maanden 7,14 % 12,70 %
Rendement 1 jaar 2,40 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,78 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,57 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,40 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,66 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,40