Threadneedle European Fund EUR

GB0002771052
2,952 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002771052
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,18 %
Diverse industrieën en diensten 20,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,73 %
Spitstechnologie 13,64 %
Consumptiegoederen 11,51 %
Gezondheid en Farma 10,71 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,78 %
Zwitserland 16,92 %
Duitsland 16,83 %
Nederland 15,20 %
Denemarken 4,88 %
Zweden 4,76 %
Ierland 4,23 %
Italië 4,12 %
Finland 3,28 %
Groot-Brittannië 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,75 %
CHF - Zwitserse frank 16,92 %
DKK - Deense kroon 4,88 %
SEK - Zweedse kroon 4,76 %
GBP - Brits pond 2,70 %
USD - Amerikaanse dollar 2,06 %
NOK - Noorse kroon 1,89 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,22 %
ASML HOLDING ORD 3,99 %
Roche Holding Par 3,55 %
SAP ORD 3,02 %
SIKA ORD 3,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,78 %
DSV PANALPINA ORD 2,76 %
AIR LIQUIDE ORD 2,73 %
NOVARTIS N ORD 2,72 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -2,41 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 14,07 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 2,42 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,11