Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
1,880 EUR 6/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,73 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,09 %
Liquiditeiten 12,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,70 %
GBP - Brits pond 15,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 16,25 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 6,06 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,35 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,15 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 4,14 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,98 %
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 3,29 %
ADIF ALTA 0.80% 07/05/23 SR: 3,15 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 3,03 %
IRELAND 0.40% 05/15/35 SR: 2,49 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,99 % -3,56 %
Rendement 3 maanden 0,29 % -0,17 %
Rendement 6 maanden -1,75 % -1,97 %
Rendement 1 jaar 4,73 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,83 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,46