Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,855 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,80 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,15 %
Liquiditeiten 10,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,06 %
GBP - Brits pond 15,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,42 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 8,46 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 5,74 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 5,61 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,12 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,89 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,62 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 2,66 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,65 %
CHILE 1.63% 01/30/25 SR: 2,50 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 5,97 % 6,31 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 4,67 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,51 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 3,05