Threadneedle European Bond Fund EUR GB00B465TP48

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,742 EUR 17/08/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,50 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 3,86

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -0,42 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -0,46 % 0,71 %
Rendement 1 jaar -3,50 % -3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,00 % 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,76 %
Liquiditeiten 7,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,00 %
Olie en Gas 4,00 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,02 %
Italië 11,51 %
Duitsland 8,64 %
Frankrijk 6,59 %
België 6,24 %
Zweden 5,33 %
Nederland 5,19 %
Slovenië 4,30 %
Spanje 3,37 %
Polen 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,73 %
GBP - Brits pond 16,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
USD - Amerikaanse dollar 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 5,68 %
EUR CASH 5,53 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 4,62 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 4,42 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 4,25 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 3,60 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 3,19 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,02 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 3,01 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2027 2,98 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden