Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
1,874 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,49 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,08 %
Liquiditeiten 6,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,11 %
GBP - Brits pond 15,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,64 %
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 7,73 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 5,13 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,94 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,85 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 3,42 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,27 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,95 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,54 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -1,33 %
Rendement 3 maanden -0,30 % 0,03 %
Rendement 6 maanden 4,01 % 4,66 %
Rendement 1 jaar 8,49 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 3,33
;