Threadneedle European Bond Fund EUR GB00B465TP48

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,760 EUR 13/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,36 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 3,64

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 0,69 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 4,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,00 %
Olie en Gas 4,00 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,02 %
Italië 11,51 %
Duitsland 8,64 %
Frankrijk 6,59 %
België 6,24 %
Zweden 5,33 %
Nederland 5,19 %
Slovenië 4,30 %
Spanje 3,37 %
Polen 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,35 %
GBP - Brits pond 16,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 7,95 %
EUR CASH 6,80 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 6,23 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,82 %
HUNGARY 3.875% 24-FEB-2020 4,14 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 4,02 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,35 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 2,84 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 2,72 %
CHILE 1.625% 30-JAN-2025 2,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-european-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden