Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,736 EUR 10/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,58 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,62 %
Liquiditeiten 3,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,23 %
GBP - Brits pond 13,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,42 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 6,23 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 5,35 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,23 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 4,22 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,02 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,74 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,73 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 3,20 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 3,04 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,44 %
Rendement 6 maanden 0,01 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -1,58 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 4,26 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 3,02
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-european-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden