Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,770 EUR 18/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,06 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,60 %
Liquiditeiten 7,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,14 %
GBP - Brits pond 17,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,98 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/46 SR: 5,56 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,01 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,93 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,07 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,06 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 4,03 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,66 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,61 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 3,04 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 1,54 % 2,08 %
Rendement 1 jaar 2,06 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 4,29 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,46 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 3,30
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-european-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden