Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,892 EUR 12/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,87 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,95 %
Liquiditeiten 7,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,23 %
GBP - Brits pond 14,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 8,33 %
EUR CASH 6,31 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 5,48 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,17 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,79 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,56 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,54 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,71 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 2,55 %
CHILE 1.63% 01/30/25 SR: 2,48 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 3,71 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 6,04 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 8,87 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,67 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 3,36
;