Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,801 EUR 23/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,90 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,68 %
Liquiditeiten 4,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,81 %
GBP - Brits pond 16,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 9,13 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 6,15 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,56 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,23 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 5,10 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,98 %
EUR CASH 4,46 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 4,10 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,59 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 2,63 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 4,43 % 4,67 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % 4,48 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,51 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 3,07
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-european-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden