Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,717 EUR 12/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,90 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,56 %
Liquiditeiten 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,36 %
GBP - Brits pond 15,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,63 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 6,71 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,06 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 4,05 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,92 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,64 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,63 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 3,16 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 3,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,07 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % -1,35 %
Rendement 3 maanden -1,89 % -2,17 %
Rendement 6 maanden -2,27 % -2,67 %
Rendement 1 jaar -0,90 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 4,28 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 3,46
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-european-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden