Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,743 EUR 16/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,12 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 3,76

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % -0,65 %
Rendement 3 maanden 0,46 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 0,52 % 0,67 %
Rendement 1 jaar 0,12 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,96 %
Liquiditeiten 7,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,69 %
GBP - Brits pond 16,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,79 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 8,62 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 6,76 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 4,43 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 4,15 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 3,89 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 3,71 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,62 %
HUNGARY 3.875% 24-FEB-2020 3,59 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2047 3,22 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-european-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden