Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,748 EUR 21/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,42 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B465TP48
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 3,36

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % 0,59 %
Rendement 3 maanden -5,46 % -0,27 %
Rendement 6 maanden -2,27 % 0,12 %
Rendement 1 jaar 3,42 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,18 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,99 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,69 %
GBP - Brits pond 16,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,00 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 9,68 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 8,77 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 6,48 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 6,14 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 4,41 %
HUNGARY 3.875% 24-FEB-2020 3,47 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,19 %
GERMANY 1.250% 15-AUG-2048 3,06 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 2,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-european-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden