Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD GB00B66GND72

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,569 USD 25/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,04 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,52

Prestaties in EUR (25/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 0,53 %
Rendement 3 maanden -2,89 % -3,68 %
Rendement 6 maanden -4,02 % -4,73 %
Rendement 1 jaar -1,04 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,64 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,57 %
Liquiditeiten 4,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,62 %
MXN - Mexicaanse peso 2,10 %
RUB - Russische roebel 1,58 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,01 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,11 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 2,02 %
DOMINICAN REP 7.500% 06-MAY-2021 1,97 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,97 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 03/17/24 SR: 1,96 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,76 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,75 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 1,57 %
PEMEX 4.875% 18-JAN-2024 1,38 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden