Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,412 USD 19/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,17 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,35

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 2,38 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 5,04 %
Rendement 6 maanden -0,14 % 1,85 %
Rendement 1 jaar -3,17 % -2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,16 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,13 % 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,52 %
Liquiditeiten 3,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,35 %
BRL - Braziliaanse real 1,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
GBP - Brits pond 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso -0,02 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,72 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,86 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 1,94 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,93 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,91 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,81 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,81 %
OMAN 5.625% 17-JAN-2028 1,61 %
SYNGENTA FINANCE 5.182% 24-APR-2028 1,60 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden