Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,406 USD 22/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,89 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,76 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,02

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 1,79 %
Rendement 6 maanden -4,19 % -4,42 %
Rendement 1 jaar -5,89 % -6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,41 %
Liquiditeiten 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,71 %
RUB - Russische roebel 2,86 %
BRL - Braziliaanse real 1,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,31 %
MXN - Mexicaanse peso 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,58 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,97 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,86 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,02 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,92 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,85 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,85 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,75 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,75 %
HONDURAS 7.50% 03/15/24 SR: 1,51 %