Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD GB00B66GND72

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,551 USD 21/11/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,86 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,80 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,19

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,54 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -1,97 % -2,38 %
Rendement 1 jaar -0,86 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,22 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,76 %
Liquiditeiten 5,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,91 %
RUB - Russische roebel 2,24 %
GBP - Brits pond 2,07 %
MXN - Mexicaanse peso 1,88 %
BRL - Braziliaanse real 1,58 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,02 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,28 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,05 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,97 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,91 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,81 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,81 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,73 %
PAKISTAN 8.250% 15-APR-2024 1,71 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,49 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden