Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
3,847 USD 18/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,19 % Rendement 1 jaar
0,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,68 %
Liquiditeiten 9,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,58 %
RUB - Russische roebel 0,91 %
EUR - Euro 0,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 16,11 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 3,23 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,10 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 3,06 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 3,00 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 2,94 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 2,25 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,00 %
PEMEX 6.50% 01/23/29 SR:B 1,77 %
KAZMUNAYGAZ 5.38% 04/24/30 SR:14 1,74 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,43 % 4,05 %
Rendement 3 maanden 7,58 % 7,20 %
Rendement 6 maanden 8,38 % 7,31 %
Rendement 1 jaar 15,19 % 17,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,09 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 3,90