Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,689 USD 18/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,26 % Rendement 1 jaar
0,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,76 %
Liquiditeiten 5,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,88 %
IDR - Indonesische roepia 1,47 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,37 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,35 %
EGYPT 0.00% 07/16/19 SR: 2,33 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 2,16 %
SAUDI ARAMCO 4.38% 04/16/49 SR: 2,16 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,15 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 2,04 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,80 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 1,73 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,69 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 9,73 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 12,26 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,68 % 9,82 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 5,82