Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,528 USD 19/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,70 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,64

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,27 % -3,77 %
Rendement 3 maanden -5,42 % -6,59 %
Rendement 6 maanden -5,15 % -6,30 %
Rendement 1 jaar -9,70 % -11,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 8,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,03 %
Liquiditeiten 2,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,29 %
RUB - Russische roebel 2,81 %
ARS - Argentijnse peso 2,26 %
BRL - Braziliaanse real 1,56 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso -0,06 %
GBP - Brits pond -1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,77 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,81 %
ARGENTINA 27.277% 21-JUN-2020 2,26 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,98 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,98 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,94 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,90 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,83 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 1,81 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,78 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden