Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,365 USD 21/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,25 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,73 %
Liquiditeiten 7,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,46 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso -0,04 %
EUR - Euro -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 15,06 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 3,86 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 2,17 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,15 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 2,06 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,05 %
CORDOBA 7.13% 08/01/27 SR: 1,93 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,91 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,64 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,59 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % -1,56 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 0,10 % 2,50 %
Rendement 1 jaar -4,25 % -2,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 8,99 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 4,93
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden