Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,670 USD 20/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,88 % Rendement 1 jaar
0,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,67 %
Liquiditeiten 10,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,59 %
SAUDI ARAMCO 4.38% 04/16/49 SR: 2,67 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,38 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,31 %
EGP CASH 2,29 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 2,06 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 2,05 %
ARGENTINA 4.63% 01/11/23 SR: 1,88 %
PEMEX 6.38% 01/23/45 SR:B 1,88 %
ARGENTINA 6.63% 07/06/28 SR: 1,83 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 3,98 %
Rendement 6 maanden 6,88 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 16,88 % 19,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,36 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,65
;