Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,559 USD 24/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,79 % Rendement 1 jaar
0,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B66GND72
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,14 %
Liquiditeiten 7,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,63 %
ARS - Argentijnse peso 0,63 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 11,67 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,19 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,46 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 2,20 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,20 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,98 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 1,97 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,85 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,72 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,53 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 4,38 % 4,18 %
Rendement 6 maanden 8,37 % 9,15 %
Rendement 1 jaar 10,79 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 9,46 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 6,60
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden