Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR GB00B0WH9Y53

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,022 EUR 14/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,82 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WH9Y53
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,33

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 0,63 %
Rendement 6 maanden -3,01 % -2,62 %
Rendement 1 jaar -0,82 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,87 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,47 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,76 %
Liquiditeiten 5,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,91 %
RUB - Russische roebel 2,24 %
GBP - Brits pond 2,07 %
MXN - Mexicaanse peso 1,88 %
BRL - Braziliaanse real 1,58 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,02 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,28 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,05 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,97 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,91 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,81 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,81 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,73 %
PAKISTAN 8.250% 15-APR-2024 1,71 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden