Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,947 EUR 15/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,58 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WH9Y53
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,57

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 4,24 %
Rendement 6 maanden 5,49 % 7,40 %
Rendement 1 jaar -1,58 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,67 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,52 %
Liquiditeiten 3,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 13,59 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,82 %
SYNGENTA FINANCE 5.182% 24-APR-2028 2,17 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,12 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,06 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 2,04 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,99 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,97 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,61 %
GPN CAP 4.38% 09/19/22 SR:1 1,48 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden