Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,196 EUR 23/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,46 % Rendement 1 jaar
0,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WH9Y53
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,34 %
Liquiditeiten 8,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,93 %
GBP - Brits pond 2,21 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,08 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,55 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,22 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 1,99 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,98 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,90 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 1,80 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,59 %
NIGERIA 0.00% 01/16/20 SR: 1,50 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,49 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 10,70 % 11,08 %
Rendement 1 jaar 9,46 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,52 % 9,72 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,61 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 6,05
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden