Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,097 EUR 14/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,46 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WH9Y53
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,12 %
Liquiditeiten 5,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,96 %
ARS - Argentijnse peso 1,36 %
BRL - Braziliaanse real 0,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,30 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,36 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 2,21 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,19 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,11 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,02 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,86 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,71 %
OMAN 5.63% 01/17/28 SR:2 1,66 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 1,64 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,22 % 4,56 %
Rendement 3 maanden 5,50 % 6,21 %
Rendement 6 maanden 6,45 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 9,46 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,52 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 9,79 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,55 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 5,76
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden