Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,888 EUR 10/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,95 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WH9Y53
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,70 %
GBP - Brits pond 2,19 %
ARS - Argentijnse peso 1,23 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,02 %
MXN - Mexicaanse peso -0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,68 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,22 %
GBP CASH 2,19 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 2,06 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 2,01 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,91 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,72 %
OMAN 5.63% 01/17/28 SR:2 1,66 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,65 %
EL SALVADOR 6.38% 01/18/27 SR: 1,55 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 2,51 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 3,00 %
Rendement 1 jaar -4,95 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,09 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,51 % 9,77 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,81
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-emerging-market-bond-fund-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden