Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,807 USD 20/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,20 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,58 %
Liquiditeiten 6,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
GBP - Brits pond 0,38 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 9,49 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,74 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,42 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 6,28 %
USD CASH 5,68 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 5,40 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 5,01 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 2,70 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,64 %
VONOVIA FINANCE 5.00% 10/02/23 SR: 1,77 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 8,00 % 7,14 %
Rendement 1 jaar 11,20 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,91 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 4,80 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,78
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-dollar-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden