Threadneedle Dollar Bond Fund USD GB00B44DFG38

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,765 USD 14/12/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,37 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,32

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 4,15 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 2,95 %
Rendement 6 maanden -3,47 % -0,13 %
Rendement 1 jaar -6,37 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,03 %
Liquiditeiten 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,92 %
GBP - Brits pond 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 11,21 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2021 10,01 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 7,48 %
USD CASH 5,83 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 5,20 %
US TREASURY 4.250% 15-MAY-2039 2,59 %
US TREASURY 0.750% 31-DEC-2017 2,51 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,24 %
BAT CAPITAL 2.297% 14-AUG-2020 1,29 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.650% 15-OCT-2025 1,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-dollar-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden