Threadneedle Dollar Bond Fund USD GB00B44DFG38

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,760 USD 19/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,74 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,05

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % 0,86 %
Rendement 3 maanden -6,42 % -3,60 %
Rendement 6 maanden -7,86 % -2,74 %
Rendement 1 jaar -5,74 % -6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 3,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,90 %
Liquiditeiten 7,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,96 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 15,70 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2021 10,05 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 8,32 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 7,51 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 5,45 %
US TREASURY 4.250% 15-MAY-2039 2,59 %
US TREASURY 0.625% 30-SEP-2017 2,58 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,24 %
SPI AUST ASSETS 3.500% 07-JUL-2027 1,50 %
BECTON DICKINSON AND CO 2.894% 06-JUN-2022 1,34 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden