Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,851 USD 18/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,69 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,24 %
Liquiditeiten 10,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,85 %
GBP - Brits pond 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 9,17 %
USD CASH 8,48 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 8,44 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 6,58 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 5,21 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 4,93 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,42 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 3,59 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,59 %
VONOVIA FINANCE 5.00% 10/02/23 SR: 1,72 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 3,60 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 8,02 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 10,69 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 5,41 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 8,41