Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,737 USD 15/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,95 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,16 %
Liquiditeiten 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,90 %
GBP - Brits pond 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 9,38 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 9,37 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 8,11 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 5,96 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 5,96 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,92 %
USD CASH 4,90 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 4,63 %
BAT CAPITAL 2.30% 08/14/20 SR:B 1,59 %
VONOVIA FINANCE 5.00% 10/02/23 SR: 1,47 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 2,62 % 4,35 %
Rendement 6 maanden 2,09 % 3,68 %
Rendement 1 jaar 5,95 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 3,39 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 7,70
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-dollar-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden