Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,871 USD 17/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
14,44 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,06 %
Liquiditeiten 12,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
GBP - Brits pond 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 8,84 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 8,43 %
USD CASH 8,02 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 6,49 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,30 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 5,08 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 4,87 %
US TREASURY 1.50% 06/15/20 SR:AN-2020 4,05 %
GBP CASH 3,43 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,73 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 3,58 %
Rendement 6 maanden 8,42 % 8,38 %
Rendement 1 jaar 14,44 % 15,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,67 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,64
;