Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,733 USD 19/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,90 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 5,63

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 6,69 % 0,47 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -1,90 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,05 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,94 %
GBP - Brits pond 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2021 11,24 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 8,41 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 6,56 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 6,01 %
US TREASURY 4.250% 15-MAY-2039 3,34 %
US TREASURY 1.875% 31-DEC-2019 3,32 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,15 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,97 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 2,18 %
US TREASURY 1.125% 31-MAY-2019 1,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-dollar-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden