Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,712 USD 17/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,06 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,56

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % -2,26 %
Rendement 3 maanden 4,50 % 2,14 %
Rendement 6 maanden -2,76 % 1,45 %
Rendement 1 jaar -7,06 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,71 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,81 %
Liquiditeiten 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2021 11,72 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 8,12 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 5,82 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 4,60 %
US TREASURY 4.250% 15-MAY-2039 3,26 %
US TREASURY 1.875% 31-DEC-2019 3,17 %
US TREASURY 1.500% 28-FEB-2019 3,01 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,83 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 2,79 %
USD CASH 2,42 %