Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,730 USD 18/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Liquiditeiten 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,96 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 12,89 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 8,46 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 7,70 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,84 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 3,79 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,37 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,10 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,49 %
USD CASH 2,48 %
BAT CAPITAL 2.30% 08/14/20 SR: 1,52 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,02 % -3,26 %
Rendement 3 maanden -0,63 % -0,88 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 0,35 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 4,59 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,50
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-dollar-bond-fund-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden