Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
2,037 USD 8/07/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B44DFG38
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,65 %
Liquiditeiten 6,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,95 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,34 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 6,03 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,75 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,09 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,89 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 3,14 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 1,98 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,87 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 1,56 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 1,44 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,63 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,45 % -1,09 %
Rendement 6 maanden 5,36 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 8,84 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,54 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,66 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 3,81