Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
5,362 EUR 15/04/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1PRW957
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2021) 70,830 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 3,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,90 %
Consumptiegoederen 26,89 %
Financiële sector 22,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,39 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,34 %
Nutsbedrijven 0,27 %
Landen Gewicht
China 75,94 %
Hong-Kong 14,34 %
Verenigde Staten 3,48 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Australië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 66,65 %
USD - Amerikaanse dollar 19,28 %
CNY - Chinese yuan 10,59 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,32 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,34 %
MEITUAN ORD 4,67 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,63 %
USD CASH 3,48 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 3,40 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,26 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,96 %
Sands China Ltd ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % -2,52 %
Rendement 3 maanden -3,20 % -2,67 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 6,74 %
Rendement 1 jaar 29,72 % 25,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,05 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,44 % 13,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,27 % 9,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,66 %
Volatiliteit van de benchmark 15,08 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 14,25