Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,036 EUR 17/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,13 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1PRW957
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 68,310 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,78 %
Liquiditeiten 4,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,33 %
Financiële sector 24,58 %
Consumptiegoederen 15,85 %
Diverse industrieën en diensten 8,56 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Telecomoperatoren 5,26 %
Gezondheid en Farma 3,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Landen Gewicht
China 77,80 %
Hong-Kong 18,11 %
Verenigde Staten 3,88 %
Groot-Brittannië 0,20 %
Australië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 71,40 %
USD - Amerikaanse dollar 24,43 %
CNY - Chinese yuan 3,97 %
GBP - Brits pond 0,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,57 %
CCB ORD H 6,31 %
Ping An ORD H 6,03 %
CNOOC ORD 4,24 %
ICBC ORD H 3,84 %
NetEase ADR 3,25 %
CHINA MOBILE ORD 3,02 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,97 %
USD CASH 2,92 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,21 % 6,58 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 6,87 %
Rendement 6 maanden 1,42 % -1,36 %
Rendement 1 jaar 8,13 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,59 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,77 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,81 % 8,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,45 %
Volatiliteit van de benchmark 18,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,88
;