Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
5,144 EUR 21/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
10,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1PRW957
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 63,960 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,67 %
Liquiditeiten 4,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,06 %
Consumptiegoederen 26,40 %
Financiële sector 16,23 %
Diverse industrieën en diensten 6,76 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,38 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Nutsbedrijven 1,91 %
Landen Gewicht
China 79,08 %
Hong-Kong 14,85 %
Verenigde Staten 4,03 %
Groot-Brittannië 0,09 %
Australië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 63,09 %
USD - Amerikaanse dollar 25,08 %
CNY - Chinese yuan 10,64 %
GBP - Brits pond 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,61 %
MEITUAN-W ORD 4,79 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,13 %
USD CASH 4,03 %
Ping An ORD H 3,87 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,20 %
CHINA MOBILE ORD 2,81 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,69 %
LI NING ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,28 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 24,38 % 18,31 %
Rendement 1 jaar 29,87 % 22,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,84 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,80 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,21 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,70 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -