Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
4,911 EUR 7/07/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
7,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1PRW957
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2020) 61,090 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,58 %
Financiële sector 21,43 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,82 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,86 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Landen Gewicht
China 79,37 %
Hong-Kong 15,68 %
Verenigde Staten 2,99 %
Groot-Brittannië 0,09 %
Australië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 65,22 %
USD - Amerikaanse dollar 25,78 %
CNY - Chinese yuan 7,53 %
GBP - Brits pond 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,50 %
Tencent ORD 9,42 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,35 %
Ping An ORD H 4,11 %
CCB ORD H 3,83 %
NetEase ADR 3,83 %
MEITUAN-W ORD 3,35 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,31 %
USD CASH 2,99 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,77 % 10,69 %
Rendement 3 maanden 17,31 % 15,45 %
Rendement 6 maanden 12,02 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 20,55 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,09 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,50 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,27 %
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,44