Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,018 EUR 18/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-3,72 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B1PRW957
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2007
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/06/2019) 87,280 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,11 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,66 %
Spitstechnologie 26,71 %
Consumptiegoederen 13,48 %
Diverse industrieën en diensten 10,09 %
Nutsbedrijven 7,77 %
Telecomoperatoren 3,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Landen Gewicht
China 81,95 %
Hong-Kong 16,84 %
Verenigde Staten 1,08 %
Groot-Brittannië 0,11 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 73,20 %
USD - Amerikaanse dollar 22,27 %
CNY - Chinese yuan 4,40 %
GBP - Brits pond 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,99 %
CCB ORD H 7,01 %
Ping An ORD H 5,84 %
ICBC ORD H 4,87 %
NetEase ADR 4,03 %
CNOOC ORD 3,90 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,15 %
CHINA MOBILE ORD 3,12 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 4,73 %
Rendement 3 maanden -3,70 % -6,54 %
Rendement 6 maanden 10,77 % 8,01 %
Rendement 1 jaar -3,72 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,10 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 11,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,48 % 8,71 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,62 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 9,16