Threadneedle Asia Fund USD

GB0002770203
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,123 USD 17/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,01 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002770203
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,02

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,59 % 5,31 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 2,54 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 16,01 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,36 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 7,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,11 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,38 %
Diverse industrieën en diensten 16,26 %
Spitstechnologie 15,15 %
Consumptiegoederen 12,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,73 %
Olie en Gas 3,42 %
Gezondheid en Farma 2,87 %
Telecomoperatoren 0,60 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Landen Gewicht
China 30,57 %
Zuid-Korea 12,84 %
Australië 11,02 %
India 10,26 %
Hong-Kong 9,37 %
Singapore 5,23 %
Nederland 3,35 %
Indonesië 1,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,55 %
USD - Amerikaanse dollar 13,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,84 %
AUD - Australische dollar 11,02 %
INR - Indiase roepie 9,23 %
SGD - Singaporese dollar 5,23 %
IDR - Indonesische roepia 1,43 %
THB - Thaise baht 1,05 %
GBP - Brits pond 0,08 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,81 %
THREADNEEDLE CHINA OPPORTUNITIES INST NET ACC GBX 4,64 %
AIA GROUP LTD ORD 3,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,20 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,58 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,43 %