Threadneedle American Smaller Companies Fund USD

GB0002769643
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,360 USD 24/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,18 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002769643
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,58 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 12,92

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,68 % 9,32 %
Rendement 3 maanden 8,66 % 10,60 %
Rendement 6 maanden 8,29 % 9,83 %
Rendement 1 jaar 5,18 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,19 % 14,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,62 % 13,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten 2,51 %
Obligaties 0,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,90 %
Financiële sector 21,70 %
Spitstechnologie 11,32 %
Consumptiegoederen 11,12 %
Gezondheid en Farma 10,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,24 %
Olie en Gas 4,33 %
Nutsbedrijven 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,45 %
Canada 2,91 %
Nederland 2,65 %
Frankrijk 0,95 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,32 %
CAD - Canadese dollar 4,56 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FAIR ISAAC CORP ORD 2,98 %
CORE LABORATORIES NV ORD 2,72 %
MOELIS & CO ORD 2,60 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,59 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,54 %
BANKUNITED INC ORD 2,44 %
USD CASH 2,38 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,34 %
CYRUSONE INC ORD 2,30 %
VISTEON CORP ORD 2,07 %