Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
5,647 EUR 21/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
16,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WGY707
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,94 %
Financiële sector 17,67 %
Gezondheid en Farma 16,51 %
Spitstechnologie 14,37 %
Diverse industrieën en diensten 12,79 %
Nutsbedrijven 7,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,52 %
Canada 4,27 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,17 %
CAD - Canadese dollar 3,83 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,72 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,20 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 3,02 %
LIFE STORAGE ORD 2,72 %
AVISTA ORD 2,70 %
CONMED ORD 2,50 %
MOELIS CL A ORD 2,50 %
CARRIAGE SERVICES ORD 2,39 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,36 %
WINGSTOP ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,42 % 8,90 %
Rendement 3 maanden 31,68 % 27,73 %
Rendement 6 maanden 41,60 % 34,00 %
Rendement 1 jaar 28,31 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,02 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,71 % 15,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,77 % 14,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,63 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 12,30