Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
3,067 EUR 3/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-21,55 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WGY707
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,66 %
Consumptiegoederen 18,45 %
Diverse industrieën en diensten 16,53 %
Spitstechnologie 14,51 %
Gezondheid en Farma 13,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,67 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,28 %
Canada 5,66 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,20 %
CAD - Canadese dollar 5,78 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LIFE STORAGE ORD 4,22 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,85 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,49 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,38 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,35 %
VISHAY INTERTECH ORD 3,18 %
COHU ORD 3,04 %
KBR ORD 3,03 %
FIRST HAWAIIAN ORD 2,95 %
CUBIC ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -22,84 % -26,55 %
Rendement 3 maanden -26,84 % -34,24 %
Rendement 6 maanden -21,73 % -27,44 %
Rendement 1 jaar -21,55 % -28,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,47 % -7,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,99 % -1,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,43 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,17