Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
3,880 EUR 2/07/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
3,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WGY707
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,63 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,94 %
Diverse industrieën en diensten 16,91 %
Gezondheid en Farma 16,48 %
Spitstechnologie 15,62 %
Consumptiegoederen 15,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,73 %
Nutsbedrijven 5,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,64 %
Canada 5,40 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,60 %
CAD - Canadese dollar 5,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,84 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,82 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,51 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,17 %
LIFE STORAGE ORD 3,09 %
IMPINJ ORD 3,03 %
KBR ORD 2,83 %
COHU ORD 2,72 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,53 %
VISHAY INTERTECH ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 25,31 % 29,60 %
Rendement 6 maanden -8,74 % -13,03 %
Rendement 1 jaar -3,82 % -5,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,78 % 13,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,70 %
Volatiliteit van de benchmark 21,61 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,65