Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,134 EUR 16/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,73 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WGY707
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,27 %
Consumptiegoederen 18,22 %
Diverse industrieën en diensten 16,58 %
Spitstechnologie 13,13 %
Gezondheid en Farma 10,80 %
Nutsbedrijven 7,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,91 %
Canada 4,61 %
Groot-Brittannië 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,38 %
CAD - Canadese dollar 4,61 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHRLS RIVER LABS ORD 4,68 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,67 %
PLANET FITNESS CL A ORD 4,65 %
ALBEMARLE ORD 4,57 %
CUBIC ORD 4,44 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,33 %
STORE CAPITAL ORD 4,19 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,02 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,37 %
NEWPARK RSC ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,61 % 7,27 %
Rendement 3 maanden 5,27 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 8,54 % 5,79 %
Rendement 1 jaar 4,73 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,76 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,60 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,78 % 14,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,82
;