Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,066 EUR 18/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,58 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WGY707
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,14 %
Consumptiegoederen 19,92 %
Diverse industrieën en diensten 15,02 %
Spitstechnologie 12,89 %
Gezondheid en Farma 11,24 %
Nutsbedrijven 7,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,00 %
Canada 4,21 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,78 %
CAD - Canadese dollar 4,21 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,65 %
STORE CAPITAL ORD 4,34 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,18 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,16 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,96 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,66 %
HANOVER INSURANCE GROUP ORD 3,31 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 3,27 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,27 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 4,65 % -0,08 %
Rendement 6 maanden 17,86 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 4,58 % -3,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,60 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,77 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,69 % 15,74 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,12 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,00