Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
4,143 EUR 11/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,31 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WGY707
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten -0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,29 %
Consumptiegoederen 18,00 %
Diverse industrieën en diensten 17,69 %
Spitstechnologie 11,33 %
Gezondheid en Farma 10,87 %
Nutsbedrijven 7,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,83 %
Canada 5,70 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,29 %
CAD - Canadese dollar 5,70 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CUBIC ORD 5,18 %
CHRLS RIVER LABS ORD 4,93 %
ALBEMARLE ORD 4,92 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,78 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 4,32 %
PLANET FITNESS CL A ORD 4,30 %
KBR ORD 4,22 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,13 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,00 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 5,57 %
Rendement 3 maanden 0,90 % 7,39 %
Rendement 6 maanden 6,42 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 12,31 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,45 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,60 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,66 % 15,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,59
;