Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
4,269 EUR 22/10/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WGY707
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,17 %
Consumptiegoederen 21,22 %
Gezondheid en Farma 17,07 %
Spitstechnologie 14,57 %
Diverse industrieën en diensten 11,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,08 %
Nutsbedrijven 5,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,47 %
Canada 4,38 %
Groot-Brittannië 1,14 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,61 %
CAD - Canadese dollar 4,38 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,83 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,72 %
IMPINJ ORD 3,40 %
LIFE STORAGE ORD 3,09 %
LIVENT ORD 3,08 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 3,06 %
AVISTA ORD 2,91 %
MIRATI THERAPEUTICS ORD 2,72 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,39 %
MOELIS CL A ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,56 % 8,00 %
Rendement 3 maanden 8,24 % 7,51 %
Rendement 6 maanden 23,96 % 26,33 %
Rendement 1 jaar 6,85 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,09 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,98 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,12 % 13,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,20 %
Volatiliteit van de benchmark 21,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 8,48