Threadneedle American Fund USD

GB0002769429
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,978 USD 24/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,02 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002769429
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1968
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,75 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 13,35

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,31 % 8,08 %
Rendement 3 maanden 6,04 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 8,13 % 7,75 %
Rendement 1 jaar 11,02 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,81 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,38 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,38 % 12,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,12 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,63 %
Financiële sector 22,11 %
Spitstechnologie 19,29 %
Gezondheid en Farma 15,39 %
Olie en Gas 5,85 %
Consumptiegoederen 3,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,15 %
Nutsbedrijven 2,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,05 %
Ierland 3,33 %
Zwitserland 0,80 %
Kaaiman eilanden 0,73 %
Canada 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Nederland 0,01 %
Australië 0,01 %
Duitsland 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,96 %
APPLE INC ORD 4,82 %
ALPHABET INC ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,71 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,26 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,17 %
BOEING CO ORD 2,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,45 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,35 %