Threadneedle American Fund EUR

GB00B0WGW982
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,366 EUR 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,93 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WGW982
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,14 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 12,23

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,06 % 7,09 %
Rendement 3 maanden 5,25 % 5,04 %
Rendement 6 maanden 6,43 % 7,52 %
Rendement 1 jaar 10,93 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,04 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,20 % 15,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,26 % 12,74 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,12 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,63 %
Financiële sector 22,11 %
Spitstechnologie 19,29 %
Gezondheid en Farma 15,39 %
Olie en Gas 5,85 %
Consumptiegoederen 3,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,15 %
Nutsbedrijven 2,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,05 %
Ierland 3,33 %
Zwitserland 0,80 %
Kaaiman eilanden 0,73 %
Australië 0,01 %
Duitsland 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Canada 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Nederland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,96 %
APPLE INC ORD 4,82 %
ALPHABET INC ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,71 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,26 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,17 %
BOEING CO ORD 2,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,45 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,35 %