Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,18 USD 11/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,93 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 101,550 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,22 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,09 %
Spitstechnologie 12,83 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 7,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,94 %
Canada 4,22 %
Groot-Brittannië 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,78 %
CAD - Canadese dollar 4,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,57 %
STORE CAPITAL ORD 4,26 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,10 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,09 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,97 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,67 %
HANOVER INSURANCE GROUP ORD 3,35 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 3,31 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,31 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 4,09 %
Rendement 3 maanden 3,04 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 19,16 % 11,43 %
Rendement 1 jaar 3,93 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,49 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,23 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,42 % 16,55 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,55