Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
16,97 USD 4/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
15,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 102,080 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,35 %
Financiële sector 17,03 %
Gezondheid en Farma 16,51 %
Spitstechnologie 14,99 %
Diverse industrieën en diensten 11,78 %
Nutsbedrijven 10,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,26 %
Canada 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,10 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,44 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,27 %
SUNPOWER ORD 3,11 %
MOELIS CL A ORD 2,78 %
AVISTA ORD 2,76 %
CONMED ORD 2,75 %
NEWPARK RSC ORD 2,68 %
LIFE STORAGE ORD 2,67 %
IMPINJ ORD 2,58 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % 0,73 %
Rendement 3 maanden 19,69 % 16,89 %
Rendement 6 maanden 42,25 % 39,74 %
Rendement 1 jaar 50,94 % 38,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,45 % 15,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,85 % 14,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,81 % 14,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,76 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 18,04