Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
18,96 USD 25/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
16,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 113,360 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,82 %
Financiële sector 15,47 %
Spitstechnologie 14,94 %
Gezondheid en Farma 14,85 %
Diverse industrieën en diensten 12,68 %
Nutsbedrijven 9,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,88 %
Canada 3,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,86 %
CAD - Canadese dollar 3,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,73 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,64 %
WINGSTOP INC ORD 3,12 %
LIVENT CORP ORD 3,11 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 2,90 %
MOELIS & CO ORD 2,85 %
CONMED CORP ORD 2,74 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,70 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 2,69 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,04 % 3,76 %
Rendement 3 maanden 6,80 % 6,81 %
Rendement 6 maanden 5,49 % 6,59 %
Rendement 1 jaar 56,92 % 49,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,23 % 18,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,31 % 15,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,02 % 16,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,79 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 17,02