Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
11,06 USD 17/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,38 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 100,150 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,63 %
Consumptiegoederen 18,95 %
Diverse industrieën en diensten 17,77 %
Spitstechnologie 11,87 %
Gezondheid en Farma 11,22 %
Nutsbedrijven 7,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,89 %
Canada 5,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,53 %
CAD - Canadese dollar 5,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CUBIC ORD 5,01 %
CHRLS RIVER LABS ORD 4,87 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,67 %
PLANET FITNESS CL A ORD 4,51 %
ALBEMARLE ORD 4,30 %
STORE CAPITAL ORD 4,30 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,18 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,16 %
KBR ORD 4,11 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,06 % -2,68 %
Rendement 3 maanden -0,97 % -0,23 %
Rendement 6 maanden 3,15 % -0,31 %
Rendement 1 jaar 9,38 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,19 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,23 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,91 % 14,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,64
;