Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
14,42 USD 29/06/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/06/2022) 91,430 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,40 %
Liquiditeiten 4,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,96 %
Diverse industrieën en diensten 15,68 %
Financiële sector 15,09 %
Spitstechnologie 12,21 %
Gezondheid en Farma 10,15 %
Nutsbedrijven 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,23 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,89 %
CAD - Canadese dollar 2,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CONMED CORP ORD 4,26 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 3,79 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 3,71 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 3,57 %
AVISTA CORP ORD 3,44 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 3,06 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC ORD 2,76 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,73 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,65 %
AGCO CORP ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,56 % -6,84 %
Rendement 3 maanden -14,12 % -11,20 %
Rendement 6 maanden -16,67 % -14,60 %
Rendement 1 jaar -11,33 % -10,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,00 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,06 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,40 % 13,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,06 %
Volatiliteit van de benchmark 21,28 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 11,04