Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
10,96 USD 3/06/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
4,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/05/2020) 79,460 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,41 %
Consumptiegoederen 16,61 %
Gezondheid en Farma 16,55 %
Diverse industrieën en diensten 15,96 %
Spitstechnologie 13,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,13 %
Nutsbedrijven 4,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,71 %
Canada 6,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,71 %
CAD - Canadese dollar 6,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,98 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,70 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,58 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,50 %
FIRST HAWAIIAN ORD 3,38 %
LIFE STORAGE ORD 3,35 %
IMPINJ ORD 2,74 %
KBR ORD 2,55 %
COHU ORD 2,50 %
USD CASH 2,50 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,75 % 12,59 %
Rendement 3 maanden -1,80 % -4,97 %
Rendement 6 maanden -4,29 % -9,91 %
Rendement 1 jaar 1,71 % -1,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,52 % 12,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,13 %
Volatiliteit van de benchmark 21,63 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,81