Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
13,94 USD 23/11/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 77,200 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,39 %
Financiële sector 19,21 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Spitstechnologie 15,16 %
Diverse industrieën en diensten 12,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,49 %
Nutsbedrijven 6,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,49 %
Canada 4,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,49 %
CAD - Canadese dollar 4,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,83 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,72 %
IMPINJ ORD 3,39 %
LIFE STORAGE ORD 3,09 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 3,09 %
LIVENT ORD 3,08 %
AVISTA ORD 2,92 %
MIRATI THERAPEUTICS ORD 2,71 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,45 %
MOELIS CL A ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,74 % 11,32 %
Rendement 3 maanden 16,27 % 17,28 %
Rendement 6 maanden 28,28 % 25,76 %
Rendement 1 jaar 16,78 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,42 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,75 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,46 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,66 %
Volatiliteit van de benchmark 21,07 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,48