Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
15,57 USD 7/12/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 99,220 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Liquiditeiten 3,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,85 %
Financiële sector 16,85 %
Diverse industrieën en diensten 14,98 %
Spitstechnologie 12,09 %
Nutsbedrijven 11,36 %
Gezondheid en Farma 10,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,54 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,59 %
Canada 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,58 %
CAD - Canadese dollar 2,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 5,14 %
NEWPARK RESOURCES INC ORD 4,09 %
AVISTA CORP ORD 3,85 %
USD CASH 3,76 %
CONMED CORP ORD 3,34 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 3,29 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 3,06 %
NOV INC ORD 2,85 %
FTI CONSULTING INC ORD 2,84 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % -2,75 %
Rendement 3 maanden -5,05 % -5,81 %
Rendement 6 maanden -1,14 % -0,65 %
Rendement 1 jaar -11,36 % -8,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,92 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,11 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,86 % 13,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,79 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 13,70