Threadneedke (Lux) American Smaller Companies

LU1864950719
12,00 USD 13/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
19,09 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864950719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 98,920 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,79 %
Consumptiegoederen 15,94 %
Diverse industrieën en diensten 15,16 %
Spitstechnologie 14,10 %
Gezondheid en Farma 13,58 %
Nutsbedrijven 7,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,06 %
Canada 6,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,26 %
CAD - Canadese dollar 6,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,09 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,02 %
CUBIC ORD 3,90 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,76 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,56 %
LIFE STORAGE ORD 3,37 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,30 %
VISHAY INTERTECH ORD 3,26 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 2,82 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,21 % 3,37 %
Rendement 3 maanden 8,77 % 8,13 %
Rendement 6 maanden 14,64 % 19,10 %
Rendement 1 jaar 19,09 % 15,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,12 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,67 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,50 % 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,85