Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
67,59 EUR 11/11/2019 16:56 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
12,97 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272780
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2019) 13,370 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,25 %
Obligaties 28,49 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,88 %
Consumptiegoederen 13,71 %
Diverse industrieën en diensten 8,19 %
Spitstechnologie 8,07 %
Gezondheid en Farma 7,76 %
Nutsbedrijven 4,25 %
Telecomoperatoren 2,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,75 %
Japan 11,50 %
Duitsland 8,61 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Frankrijk 8,37 %
Nederland 5,63 %
Italië 4,30 %
Spanje 4,01 %
Australië 3,37 %
Zwitserland 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,44 %
USD - Amerikaanse dollar 29,07 %
JPY - Japanse yen 11,16 %
GBP - Brits pond 5,49 %
AUD - Australische dollar 3,15 %
CHF - Zwitserse frank 2,81 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
E.ON 0.35% 02/28/30 SR:61 0,88 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,78 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,77 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,75 %
PROLOGIS REIT 0,72 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,69 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,68 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,66 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,66 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 5,42 %
Rendement 6 maanden 7,58 % 7,64 %
Rendement 1 jaar 12,97 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,73 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,34 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 6,96
;