Think Total Market UCITS ETF Offensief

NL0009272780
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,93 EUR 20/09/2019 16:47 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,21 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272780
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/08/2019) 13,080 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,52 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,85 %
Obligaties 29,65 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,04 %
Consumptiegoederen 13,31 %
Spitstechnologie 8,05 %
Gezondheid en Farma 7,72 %
Diverse industrieën en diensten 7,35 %
Nutsbedrijven 4,19 %
Telecomoperatoren 2,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,94 %
Japan 11,36 %
Duitsland 8,62 %
Frankrijk 8,32 %
Groot-Brittannië 7,97 %
Nederland 5,76 %
Spanje 4,05 %
Italië 3,47 %
Australië 3,44 %
Zwitserland 3,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,05 %
USD - Amerikaanse dollar 29,19 %
JPY - Japanse yen 11,00 %
GBP - Brits pond 4,91 %
AUD - Australische dollar 3,21 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,18 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
SGD - Singaporese dollar 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,56 %
NORD/LB 1.00% 01/20/21 SR: 0,95 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,81 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,72 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,69 %
PROLOGIS REIT 0,69 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,69 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,69 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,67 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 5,92 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 8,21 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,70 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,95
;