Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,51 EUR 17/05/2019 14:00 Euronext Amsterdam
-0,09 EUR (-0,15 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,93 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2019) 19,670 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,39 %
Obligaties 48,97 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,50 %
Consumptiegoederen 8,81 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Spitstechnologie 5,17 %
Gezondheid en Farma 4,79 %
Nutsbedrijven 3,14 %
Telecomoperatoren 1,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,34 %
Frankrijk 10,69 %
Nederland 9,11 %
Groot-Brittannië 9,02 %
Duitsland 8,84 %
Japan 7,86 %
Spanje 5,30 %
Italië 5,08 %
België 3,52 %
Australië 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,51 %
USD - Amerikaanse dollar 21,34 %
JPY - Japanse yen 7,47 %
GBP - Brits pond 3,97 %
AUD - Australische dollar 2,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
CAD - Canadese dollar 0,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,63 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,39 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,30 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,30 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,25 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,22 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,20 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,16 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,08 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 5,41 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 4,93 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,85 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,86 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 5,65
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-neutraal
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden