Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,77 EUR 25/05/2018 17:23 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,92 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 16,330 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 6,58

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 1,92 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,39 %
Aandelen 47,06 %
Liquiditeiten 3,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,34 %
Frankrijk 13,01 %
Duitsland 11,40 %
Groot-Brittannië 9,21 %
Nederland 8,72 %
België 5,23 %
Japan 5,08 %
Spanje 4,43 %
Italië 4,16 %
Oostenrijk 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,73 %
USD - Amerikaanse dollar 19,15 %
GBP - Brits pond 5,11 %
JPY - Japanse yen 4,63 %
CHF - Zwitserse frank 1,95 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
AUD - Australische dollar 1,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,86 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
SGD - Singaporese dollar 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 1,44 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,29 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 1,27 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 1,15 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 1,05 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 1,01 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 0,96 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 0,95 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 0,92 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 0,90 %