Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,70 EUR 17/10/2018 13:09 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,82 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2018) 17,200 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 18/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,20 %
Obligaties 49,18 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,95 %
Diverse industrieën en diensten 9,94 %
Consumptiegoederen 5,28 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Nutsbedrijven 3,38 %
Spitstechnologie 3,36 %
Telecomoperatoren 2,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,16 %
Frankrijk 10,93 %
Duitsland 9,87 %
Groot-Brittannië 9,62 %
Nederland 7,24 %
Japan 7,20 %
Spanje 5,85 %
Italië 4,63 %
België 3,41 %
Oostenrijk 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,37 %
USD - Amerikaanse dollar 21,48 %
JPY - Japanse yen 6,95 %
GBP - Brits pond 4,10 %
AUD - Australische dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
HKD - Hongkongse dollar 0,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,87 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,45 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,42 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,36 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,32 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,22 %
BRITISH TELE 0.63% 03/10/21 SR:20161 1,13 %
SNAM IT 0.88% 10/25/26 SR:17 1,09 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,03 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,34 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -2,18 % -1,87 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 1,65 %
Rendement 1 jaar -0,82 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,42 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 6,72
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-neutraal
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden