Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
62,49 EUR 22/07/2019 14:42 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,72 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 19,610 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,00 %
Aandelen 48,55 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,06 %
Consumptiegoederen 8,71 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Spitstechnologie 4,98 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Nutsbedrijven 3,02 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,09 %
Frankrijk 10,79 %
Nederland 9,23 %
Groot-Brittannië 8,90 %
Duitsland 8,85 %
Japan 7,83 %
Spanje 5,35 %
Italië 5,16 %
België 3,59 %
Australië 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,24 %
USD - Amerikaanse dollar 21,00 %
JPY - Japanse yen 7,44 %
GBP - Brits pond 3,75 %
AUD - Australische dollar 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,76 %
SGD - Singaporese dollar 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,68 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,41 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,35 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,34 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,27 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,25 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,25 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,24 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,19 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,11 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 3,29 %
Rendement 6 maanden 7,95 % 9,77 %
Rendement 1 jaar 6,72 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,02