Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,55 EUR 7/12/2018 10:05 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,40 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2018) 16,990 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 18/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,20 %
Aandelen 49,13 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,78 %
Diverse industrieën en diensten 9,94 %
Consumptiegoederen 5,26 %
Gezondheid en Farma 4,97 %
Nutsbedrijven 3,38 %
Spitstechnologie 2,85 %
Telecomoperatoren 2,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,81 %
Frankrijk 11,02 %
Groot-Brittannië 10,34 %
Duitsland 9,65 %
Japan 7,24 %
Nederland 7,20 %
Spanje 5,74 %
Italië 5,45 %
België 3,42 %
Australië 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,12 %
USD - Amerikaanse dollar 21,25 %
JPY - Japanse yen 6,80 %
GBP - Brits pond 4,02 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
CAD - Canadese dollar 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
SGD - Singaporese dollar 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,84 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,45 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,44 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,40 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,40 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,34 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,30 %
OMV 1.00% 12/14/26 SR:9 1,20 %
BRITISH TELE 0.63% 03/10/21 SR:20161 1,12 %
SNAM IT 0.88% 10/25/26 SR:17 1,06 %

Prestaties in EUR (5/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,39 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -0,37 % 0,20 %
Rendement 1 jaar -0,40 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,43 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,48
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-neutraal
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden