Think Total Market UCITS ETF Neutraal

NL0009272772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,39 EUR 17/08/2018 17:09 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,21 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2018) 16,670 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 7,18

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 4,24 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 4,21 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,07 %
Aandelen 49,02 %
Liquiditeiten 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,41 %
Frankrijk 11,05 %
Duitsland 9,94 %
Groot-Brittannië 9,92 %
Nederland 7,34 %
Japan 7,29 %
Spanje 5,98 %
Italië 4,90 %
België 3,48 %
Oostenrijk 3,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,38 %
USD - Amerikaanse dollar 21,01 %
JPY - Japanse yen 6,79 %
GBP - Brits pond 4,39 %
AUD - Australische dollar 2,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,71 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
SGD - Singaporese dollar 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,89 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.000% 08-MAR-202 1,48 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,44 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 1,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,39 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.500% 29-OCT-2026 1,34 %
OMV AG 1.000% 14-DEC-2026 1,23 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.625% 10-MAR-2021 1,15 %
SNAM SPA 0.875% 25-OCT-2026 1,12 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,03 %
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-neutraal
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden