Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,50 EUR 22/03/2019 17:29 Euronext Amsterdam
0,07 EUR (0,12 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,62 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/02/2019) 8,550 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 18/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,68 %
Aandelen 29,35 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,80 %
Consumptiegoederen 5,62 %
Diverse industrieën en diensten 3,25 %
Gezondheid en Farma 3,23 %
Spitstechnologie 3,04 %
Nutsbedrijven 2,18 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,43 %
Frankrijk 12,63 %
Nederland 12,22 %
Duitsland 7,97 %
Groot-Brittannië 7,90 %
Italië 7,12 %
Spanje 6,23 %
België 5,95 %
Japan 5,79 %
Luxemburg 3,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,63 %
USD - Amerikaanse dollar 12,95 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
GBP - Brits pond 2,30 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 3,18 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,09 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,93 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,76 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,19 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,99 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,98 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,88 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,78 %
SMFG 1.55% 06/15/26 SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 5,19 % 5,04 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 1,43 %
Rendement 1 jaar 4,62 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,71 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 3,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 4,08
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-defensief
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden