Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,79 EUR 19/10/2018 00:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,08 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/09/2018) 8,490 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,17 %
Aandelen 29,65 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,53 %
Diverse industrieën en diensten 6,07 %
Consumptiegoederen 3,19 %
Gezondheid en Farma 2,97 %
Spitstechnologie 2,22 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Nutsbedrijven 1,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,55 %
Nederland 13,57 %
Frankrijk 12,59 %
Duitsland 8,27 %
Groot-Brittannië 7,99 %
Italië 6,80 %
Spanje 6,15 %
België 5,99 %
Japan 5,76 %
Oostenrijk 3,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,34 %
USD - Amerikaanse dollar 12,94 %
JPY - Japanse yen 4,20 %
GBP - Brits pond 2,50 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 3,17 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,07 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,95 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,73 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,19 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,99 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,95 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,80 %
SMFG 1.55% 06/15/26 SR: 1,69 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 1,68 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -1,49 %
Rendement 3 maanden -1,34 % -3,01 %
Rendement 6 maanden 0,63 % -2,62 %
Rendement 1 jaar -0,08 % -2,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,12 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 3,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 4,84
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-defensief
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden