Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,45 EUR 14/06/2019 14:22 Euronext Amsterdam
-0,03 EUR (-0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,24 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2019) 9,810 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,05 %
Aandelen 29,75 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,48 %
Consumptiegoederen 5,27 %
Diverse industrieën en diensten 3,56 %
Spitstechnologie 3,36 %
Gezondheid en Farma 2,86 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,80 %
Frankrijk 11,77 %
Nederland 11,20 %
Duitsland 10,56 %
Italië 8,44 %
Groot-Brittannië 7,58 %
Spanje 5,99 %
Japan 5,96 %
België 5,56 %
Luxemburg 3,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,97 %
USD - Amerikaanse dollar 12,75 %
JPY - Japanse yen 4,36 %
GBP - Brits pond 2,42 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,94 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,88 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,69 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,56 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,23 %
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR: 2,07 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,04 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,87 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,86 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,73 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 5,85 % 6,80 %
Rendement 1 jaar 5,24 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,22 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 3,88
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-defensief
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden