Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,70 EUR 25/05/2018 16:36 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,47 % Rendement 1 jaar
0,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 8,440 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 4,37

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 0,19 % -0,26 %
Rendement 1 jaar 1,47 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,33 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,10 %
Aandelen 28,55 %
Liquiditeiten 3,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,24 %
Verenigde Staten 14,39 %
Duitsland 14,24 %
Nederland 10,94 %
België 8,31 %
Groot-Brittannië 7,34 %
Spanje 5,37 %
Italië 5,05 %
Oostenrijk 4,28 %
Japan 4,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,62 %
USD - Amerikaanse dollar 10,99 %
JPY - Japanse yen 3,71 %
GBP - Brits pond 3,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 4,77 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 4,69 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 3,42 %
NETHERLANDS 2.250% 15-JUL-2022 2,96 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 2,18 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,03 %
AUSTRIA 3.400% 22-NOV-2022 1,88 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 1,87 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,68 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 1,65 %