Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,43 EUR 21/08/2018 15:43 Euronext Amsterdam
0,26 EUR (0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,31 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2018) 8,540 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 3,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,15
Ratio van Treynor 4,99

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % -0,85 %
Rendement 3 maanden 1,40 % -1,21 %
Rendement 6 maanden 3,02 % 0,80 %
Rendement 1 jaar 3,31 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,14 %
Aandelen 29,46 %
Liquiditeiten 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,00 %
Nederland 13,66 %
Frankrijk 12,68 %
Duitsland 8,31 %
Groot-Brittannië 8,14 %
Italië 7,11 %
Spanje 6,25 %
België 6,08 %
Japan 5,79 %
Oostenrijk 3,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,33 %
USD - Amerikaanse dollar 12,38 %
JPY - Japanse yen 4,08 %
GBP - Brits pond 2,73 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,99 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 3,19 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 3,10 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,98 %
NETHERLANDS 0.750% 15-JUL-2027 2,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 2,20 %
VODAFONE GROUP PLC 2.200% 25-AUG-2026 2,01 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,98 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,89 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.546% 15-JUN- 1,70 %
LINDE FINANCE 1.000% 20-APR-2028 1,67 %
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-defensief
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden