Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,15 EUR 19/12/2018 10:12 Euronext Amsterdam
0,08 EUR (0,15 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,01 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2018) 8,430 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,62 %
Aandelen 29,27 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,21 %
Diverse industrieën en diensten 6,12 %
Consumptiegoederen 3,19 %
Gezondheid en Farma 2,91 %
Nutsbedrijven 2,18 %
Spitstechnologie 1,93 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,24 %
Frankrijk 12,74 %
Nederland 12,28 %
Duitsland 8,03 %
Groot-Brittannië 7,97 %
Italië 6,94 %
Spanje 6,20 %
België 6,03 %
Japan 5,78 %
Luxemburg 3,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,55 %
USD - Amerikaanse dollar 12,98 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
GBP - Brits pond 2,36 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,97 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
HKD - Hongkongse dollar 0,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 3,21 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,11 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,98 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,76 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,22 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 2,00 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,98 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,83 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,77 %
SMFG 1.55% 06/15/26 SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % -0,47 %
Rendement 3 maanden -1,32 % -2,38 %
Rendement 6 maanden -1,69 % -3,38 %
Rendement 1 jaar -2,01 % -4,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 3,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 4,09
×
Vertel ons wat u denkt
think-total-market-ucits-etf-defensief
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden