Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,67 EUR 16/08/2019 16:37 Euronext Amsterdam
0,3 EUR (0,51 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Lees hier onze analyse.

Artikels

  • Analyse
    Waarom is Think Total Market ETF Defensief zo interessant? 26 dagen geleden - dinsdag 23 juli 2019
    De tracker is wegens zijn unieke samenstelling en lage beheerskosten interessant voor de defensieve belegger, maar evengoed voor alle beleggers die een defensieve toets willen aanbrengen in hun portefeuille.
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 10,140 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,41 %
Aandelen 29,52 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,49 %
Consumptiegoederen 5,28 %
Spitstechnologie 3,33 %
Diverse industrieën en diensten 3,26 %
Gezondheid en Farma 3,03 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,11 %
Nederland 12,41 %
Duitsland 11,88 %
Frankrijk 11,45 %
Italië 8,08 %
Groot-Brittannië 7,16 %
Japan 6,17 %
Spanje 5,60 %
België 5,28 %
Luxemburg 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,16 %
USD - Amerikaanse dollar 12,34 %
JPY - Japanse yen 4,65 %
GBP - Brits pond 2,34 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
SGD - Singaporese dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,80 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,77 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,46 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,46 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,14 %
INNOGY FINAN 1.25% 10/19/27 SR:2 2,02 %
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR: 2,00 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,93 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,80 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 6,05 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 4,63
;