Think Total Market UCITS ETF Defensief

NL0009272764
58,97 EUR 21/10/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
9,31 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Waarom is Think Total Market ETF Defensief zo interessant? 3 maanden geleden - dinsdag 23 juli 2019
    De tracker is wegens zijn unieke samenstelling en lage beheerskosten interessant voor de defensieve belegger, maar evengoed voor alle beleggers die een defensieve toets willen aanbrengen in hun portefeuille.
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 12,020 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,63 %
Aandelen 30,51 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,36 %
Consumptiegoederen 5,79 %
Spitstechnologie 3,50 %
Gezondheid en Farma 3,36 %
Diverse industrieën en diensten 3,21 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,76 %
Nederland 11,89 %
Duitsland 11,39 %
Frankrijk 10,63 %
Italië 7,26 %
Groot-Brittannië 7,21 %
Japan 7,14 %
Spanje 6,91 %
België 5,31 %
Luxemburg 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,63 %
USD - Amerikaanse dollar 13,04 %
JPY - Japanse yen 4,77 %
GBP - Brits pond 2,25 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR: 2,84 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 2,44 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,34 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 2,32 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,11 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,06 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 2,06 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 1,80 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,80 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,77 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 1,33 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 4,06 % 4,98 %
Rendement 1 jaar 9,31 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 4,65
;