Think Sustainable World UCITS ETF

NL0010408704
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,87 EUR 16/07/2019 10:32 Euronext Amsterdam
0,02 EUR (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,90 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010408704
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 269,740 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,29 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,57 %
Consumptiegoederen 15,60 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Spitstechnologie 14,71 %
Diverse industrieën en diensten 10,86 %
Telecomoperatoren 5,64 %
Nutsbedrijven 3,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,60 %
Japan 17,40 %
Groot-Brittannië 6,17 %
Frankrijk 5,58 %
Duitsland 5,56 %
Australië 4,27 %
Zwitserland 3,73 %
Canada 2,75 %
Hong-Kong 2,40 %
Zweden 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,33 %
EUR - Euro 17,43 %
JPY - Japanse yen 17,40 %
GBP - Brits pond 6,66 %
AUD - Australische dollar 3,82 %
CHF - Zwitserse frank 3,30 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
CAD - Canadese dollar 2,75 %
SEK - Zweedse kroon 2,58 %
SGD - Singaporese dollar 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Qualcomm ORD 0,53 %
DAIICHI SANKYO ORD 0,52 %
NINTENDO ORD 0,52 %
ADIDAS N ORD 0,51 %
WALT DISNEY ORD 0,50 %
American International Group INC ORD 0,48 %
SAP ORD 0,48 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 0,47 %
Starbucks ORD 0,47 %
FACEBOOK CL A ORD 0,47 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 12,30 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 6,90 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,72 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,42 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,92 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,61