Think Morningstar North America UCITS ETF

NL0011376074
35,33 EUR 19/11/2019 16:44 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
18,68 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011376074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 5,980 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,00 %
Gezondheid en Farma 19,20 %
Consumptiegoederen 17,95 %
Financiële sector 17,11 %
Diverse industrieën en diensten 12,74 %
Nutsbedrijven 7,86 %
Telecomoperatoren 2,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,91 %
Canada 4,90 %
Ierland 2,00 %
Zwitserland 0,97 %
Groot-Brittannië 0,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,82 %
CAD - Canadese dollar 4,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA ORD 1,31 %
CVS Health ORD 1,18 %
Intel ORD 1,15 %
Apple ORD 1,15 %
AMGEN ORD 1,13 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,13 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,13 %
HOME DEPOT ORD 1,11 %
Qualcomm ORD 1,10 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,10 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,37 % 5,27 %
Rendement 3 maanden 9,01 % 8,82 %
Rendement 6 maanden 11,06 % 11,02 %
Rendement 1 jaar 18,68 % 19,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,38 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 13,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;