Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NL0011683594
28,31 EUR 17/10/2019 16:55 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,15 % Rendement 1 jaar
0,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011683594
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 32,790 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,38 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,19 %
Nutsbedrijven 19,57 %
Telecomoperatoren 13,93 %
Consumptiegoederen 13,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,60 %
Gezondheid en Farma 7,23 %
Spitstechnologie 4,51 %
Diverse industrieën en diensten 3,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,51 %
Groot-Brittannië 20,66 %
Frankrijk 10,47 %
Duitsland 9,86 %
Japan 8,88 %
Zwitserland 5,30 %
Canada 4,38 %
Australië 2,88 %
Italië 2,13 %
Noorwegen 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,14 %
EUR - Euro 25,10 %
GBP - Brits pond 21,06 %
JPY - Japanse yen 8,88 %
CAD - Canadese dollar 4,38 %
CHF - Zwitserse frank 4,25 %
AUD - Australische dollar 2,88 %
NOK - Noorse kroon 1,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T ORD 5,87 %
Verizon Communications ORD 5,20 %
EXXON MOBIL ORD 4,75 %
HSBC Holdings ORD 4,61 %
BP ORD 3,72 %
Total ORD 3,51 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,03 %
ABBVIE ORD 2,88 %
British American Tobacco ORD 2,82 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 0,62 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 9,15 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,39 % 11,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;