Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NL0011683594
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,54 EUR 16/08/2019 17:19 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,71 % Rendement 1 jaar
0,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011683594
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 27,710 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,38 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,65 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,11 %
Nutsbedrijven 19,91 %
Consumptiegoederen 13,93 %
Telecomoperatoren 13,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,11 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Spitstechnologie 4,53 %
Diverse industrieën en diensten 3,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,53 %
Groot-Brittannië 20,86 %
Frankrijk 10,28 %
Duitsland 9,83 %
Japan 8,80 %
Zwitserland 5,21 %
Canada 4,22 %
Australië 3,19 %
Italië 2,02 %
Noorwegen 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,53 %
EUR - Euro 24,76 %
GBP - Brits pond 21,99 %
JPY - Japanse yen 8,80 %
CAD - Canadese dollar 4,22 %
CHF - Zwitserse frank 4,07 %
AUD - Australische dollar 3,19 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
SGD - Singaporese dollar 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T ORD 5,31 %
EXXON MOBIL ORD 5,03 %
HSBC Holdings ORD 4,85 %
Verizon Communications ORD 4,79 %
BP ORD 3,93 %
Total ORD 3,54 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,11 %
British American Tobacco ORD 2,76 %
ALTRIA GROUP ORD 2,66 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,54 % -4,44 %
Rendement 3 maanden -4,81 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -2,29 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -1,71 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;