Think Monringstar North America UCITS ETF

NL0011376074
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,50 EUR 16/07/2019 13:38 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,44 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011376074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,650 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,23 %
Gezondheid en Farma 18,77 %
Consumptiegoederen 17,78 %
Financiële sector 16,91 %
Diverse industrieën en diensten 13,05 %
Nutsbedrijven 8,05 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,78 %
Canada 5,06 %
Ierland 1,96 %
Zwitserland 0,97 %
Groot-Brittannië 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,68 %
CAD - Canadese dollar 5,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA ORD 1,10 %
FACEBOOK CL A ORD 1,08 %
Qualcomm ORD 1,07 %
CATERPILLAR ORD 1,05 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 1,05 %
BROADCOM ORD 1,04 %
NETFLIX ORD 1,04 %
ADOBE ORD 1,04 %
NORTHROP GRUMMAN ORD 1,04 %
Oracle ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 4,37 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 16,36 % 18,43 %
Rendement 1 jaar 13,44 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,26 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 15,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,39 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -