Think Monringstar North America UCITS ETF

NL0011376074
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,86 EUR 18/09/2019 13:22 Euronext Amsterdam
-0,01 EUR (-0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,20 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011376074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,870 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,17 %
Gezondheid en Farma 18,95 %
Consumptiegoederen 18,31 %
Financiële sector 16,74 %
Diverse industrieën en diensten 12,65 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,59 %
Canada 4,81 %
Ierland 2,12 %
Zwitserland 1,03 %
Groot-Brittannië 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,65 %
CAD - Canadese dollar 4,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHROP GRUMMAN ORD 1,18 %
AMGEN ORD 1,16 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,15 %
Lowe'S Companies Ord 1,14 %
Starbucks ORD 1,14 %
S&P GLOBAL ORD 1,13 %
NVIDIA ORD 1,12 %
CVS Health ORD 1,11 %
HOME DEPOT ORD 1,11 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,09 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,68 % 4,75 %
Rendement 3 maanden 6,53 % 6,21 %
Rendement 6 maanden 9,22 % 10,26 %
Rendement 1 jaar 12,20 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,75 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 14,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;