Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,61 EUR 20/09/2018 16:42 Euronext Amsterdam
0,01 EUR (0,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,06 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 31,020 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,48 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,25 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,12 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,01 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,00 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 4,88 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,85 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,79 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,71 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,54 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -0,54 % -0,57 %
Rendement 6 maanden -0,39 % -0,78 %
Rendement 1 jaar -0,06 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,62 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 2,80
×
Vertel ons wat u denkt
think-iboxx-government-bond-ucits-etf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden