Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,66 EUR 19/09/2019 11:12 Euronext Amsterdam
-0,041 EUR (-0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,76 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 35,070 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,28 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,24 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,07 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,97 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,93 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,86 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,73 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,72 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,56 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,56 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 3,37 %
Rendement 6 maanden 5,09 % 7,47 %
Rendement 1 jaar 8,76 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,19 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 2,40
;