Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,76 EUR 20/07/2018 16:52 Euronext Amsterdam
-0,046 EUR (-0,33 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,87 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 36,300 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 2,91

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 0,57 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 1,10 % 0,91 %
Rendement 1 jaar 1,87 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 5,89 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,31 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 5,24 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,10 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 4,99 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 4,82 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 4,79 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,71 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 4,60 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 4,42 %
×
Vertel ons wat u denkt
think-iboxx-government-bond-ucits-etf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden