Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,18 EUR 27/05/2019 10:39 Euronext Amsterdam
0,023 EUR (0,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,05 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 33,830 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,60 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,52 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,16 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,10 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,03 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,97 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,75 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,69 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,62 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,58 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 2,24 %
Rendement 6 maanden 4,35 % 4,68 %
Rendement 1 jaar 4,05 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,25 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 2,27
×
Vertel ons wat u denkt
think-iboxx-government-bond-ucits-etf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden