Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,42 EUR 16/07/2019 9:52 Euronext Amsterdam
0,01 EUR (0,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,80 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 31,860 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,79 %
Liquiditeiten 0,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,24 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,12 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 5,08 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,02 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,98 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,96 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,93 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,87 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,83 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,66 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 5,18 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,37 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 2,30