Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,56 EUR 16/11/2018 14:16 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,14 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 199,030 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,47 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,09 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,09 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,98 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,97 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 4,86 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,82 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,72 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,64 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,56 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,69 %
Rendement 3 maanden -0,77 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -0,53 % -1,20 %
Rendement 1 jaar -1,14 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,11 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,34
×
Vertel ons wat u denkt
think-iboxx-government-bond-ucits-etf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden