Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NL0009690254
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,69 EUR 23/05/2018 16:24 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,37 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 79,350 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,37 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,21

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -1,07 %
Rendement 1 jaar 0,37 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,48 %
Liquiditeiten 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 5,77 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 5,12 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 5,05 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,90 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 4,82 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 4,79 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,75 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 4,64 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 4,52 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 4,43 %