Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NL0009690247
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,87 EUR 23/05/2018 15:38 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,14 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690247
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 52,660 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,25

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,03 %
Rendement 6 maanden -1,36 % -0,72 %
Rendement 1 jaar 0,14 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 29-NOV-201 3,80 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 3,46 %
VODAFONE GROUP PLC 2.200% 25-AUG-2026 3,44 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 3,36 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.500% 15-MAR-2022 3,34 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 3,32 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0.625% 02-DEC-2019 2,98 %
HUTCHISON 14 1.375% 31-OCT-2021 2,97 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.625% 10-MAR-2021 2,96 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.875% 15-JAN-2038 2,96 %