Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NL0009690247
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,80 EUR 23/09/2019 13:52 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,58 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690247
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 44,070 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 4,28 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 3,73 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 3,59 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 3,59 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 3,39 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 3,25 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 3,24 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 3,20 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 3,15 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,14 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 3,63 % 5,62 %
Rendement 1 jaar 6,58 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 2,81
;