Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,06 EUR 17/06/2019 17:09 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 140,380 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Liquiditeiten 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,75 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,13 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,52 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 8,08 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,70 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 6,44 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,01 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,81 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,81 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,70 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 0,43 % 4,80 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,45 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 1,55
×
Vertel ons wat u denkt
think-iboxx-aaaaa-government-bond-ucits-etf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden