Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,13 EUR 16/08/2019 15:02 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,87 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 139,340 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,79 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,15 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,61 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 8,07 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,68 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 6,40 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,05 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,85 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,72 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,70 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 1,08 % 7,93 %
Rendement 1 jaar 0,87 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,47 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,07 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,48
;