Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,19 EUR 25/09/2018 00:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,27 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 140,640 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,86 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 9,83 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,79 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,70 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 6,95 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 6,86 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 6,19 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,67 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,60 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 5,41 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -0,39 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -0,42 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -0,87 %
Rendement 1 jaar -1,27 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,56 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 2,42
×
Vertel ons wat u denkt
think-iboxx-aaaaa-government-bond-ucits-etf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden