Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
21,74 EUR 23/10/2019 12:12 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 147,010 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,73 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,10 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,57 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,98 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 7,65 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,61 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,00 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,77 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,65 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,63 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,57 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 0,08 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,26 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,09 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,04
;