Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,26 EUR 21/11/2018 17:06 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,63 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 188,450 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 18/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,33 %
Liquiditeiten 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,63 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,09 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,62 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,84 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 7,07 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,53 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 6,30 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,75 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,68 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 5,50 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -1,05 %
Rendement 6 maanden 0,19 % -0,60 %
Rendement 1 jaar -0,63 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,01 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,10 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,84
×
Vertel ons wat u denkt
think-iboxx-aaaaa-government-bond-ucits-etf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden