Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,53 EUR 19/07/2018 00:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 146,460 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 2,46

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 0,41 % -0,13 %
Rendement 6 maanden 0,45 % 0,78 %
Rendement 1 jaar 0,18 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,25 %
Liquiditeiten 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 10,53 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 9,42 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 9,28 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 7,80 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 7,06 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 6,97 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,30 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 5,76 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 5,69 %
NETHERLANDS 3.250% 15-JUL-2021 5,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
think-iboxx-aaaaa-government-bond-ucits-etf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden