Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NL0010273801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,61 EUR 18/05/2018 00:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,70 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 170,520 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,33

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -0,86 % -0,72 %
Rendement 1 jaar -0,70 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 10,57 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 9,47 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 9,35 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 7,79 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 7,11 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 7,03 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,35 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 5,79 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 5,73 %
NETHERLANDS 3.250% 15-JUL-2021 5,52 %