Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
42,50 EUR 20/09/2019 16:58 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
18,52 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690239
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 227,420 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,13 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,41 %
Consumptiegoederen 1,86 %
Landen Gewicht
Japan 12,81 %
Australië 6,50 %
Duitsland 4,32 %
Frankrijk 3,71 %
Hong-Kong 3,70 %
Groot-Brittannië 3,11 %
Singapore 2,29 %
Zweden 1,27 %
Zwitserland 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,06 %
JPY - Japanse yen 12,81 %
EUR - Euro 9,42 %
AUD - Australische dollar 6,50 %
HKD - Hongkongse dollar 3,70 %
GBP - Brits pond 3,11 %
SGD - Singaporese dollar 2,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 4,98 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,35 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,81 %
WELLTOWER ORD 3,36 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,79 %
VENTAS REIT ORD 2,50 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,46 %
MITSUBISHI EST ORD 2,37 %
VONOVIA ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 2,49 % -2,26 %
Rendement 6 maanden 8,40 % -2,46 %
Rendement 1 jaar 18,52 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,71 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,99 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,74
;