Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
42,24 EUR 11/11/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
18,84 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690239
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 249,560 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,23 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,55 %
Consumptiegoederen 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,21 %
Japan 13,40 %
Australië 6,20 %
Duitsland 4,28 %
Frankrijk 3,94 %
Groot-Brittannië 3,47 %
Hong-Kong 3,22 %
Singapore 1,89 %
Zwitserland 1,12 %
Zweden 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,76 %
JPY - Japanse yen 13,40 %
EUR - Euro 9,65 %
AUD - Australische dollar 6,20 %
GBP - Brits pond 3,47 %
HKD - Hongkongse dollar 3,22 %
SGD - Singaporese dollar 1,89 %
CHF - Zwitserse frank 1,12 %
SEK - Zweedse kroon 1,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 4,85 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,10 %
WELLTOWER ORD 3,24 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,70 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,70 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,39 %
VONOVIA ORD 2,35 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,31 %
MITSUBISHI EST ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % 3,44 %
Rendement 3 maanden 5,03 % 6,95 %
Rendement 6 maanden 9,40 % 2,94 %
Rendement 1 jaar 18,84 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,58 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,63 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,69
;