Think Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,02 EUR 16/07/2019 10:07 Euronext Amsterdam
-0,091 EUR (-0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
14,72 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690239
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 209,780 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,25 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,56 %
Consumptiegoederen 1,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,92 %
Japan 12,46 %
Australië 6,83 %
Hong-Kong 4,38 %
Duitsland 4,36 %
Frankrijk 4,09 %
Groot-Brittannië 3,45 %
Singapore 2,43 %
Zweden 1,17 %
Zwitserland 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,81 %
JPY - Japanse yen 12,46 %
EUR - Euro 9,90 %
AUD - Australische dollar 6,83 %
HKD - Hongkongse dollar 4,38 %
GBP - Brits pond 3,45 %
SGD - Singaporese dollar 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 4,90 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,79 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,52 %
WELLTOWER ORD 3,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,74 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,71 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,55 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,41 %
VENTAS REIT ORD 2,40 %
MITSUBISHI EST ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 1,62 %
Rendement 6 maanden 13,73 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 14,72 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,82 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,78