Think Global Equity UCITS ETF

NL0009690221
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,00 EUR 23/08/2019 17:25 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,95 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690221
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 904,210 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,09 %
Consumptiegoederen 21,69 %
Spitstechnologie 13,38 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Gezondheid en Farma 12,64 %
Nutsbedrijven 7,34 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,79 %
Japan 15,79 %
Groot-Brittannië 8,23 %
Frankrijk 7,17 %
Duitsland 5,78 %
Zwitserland 4,83 %
Australië 4,20 %
Spanje 2,64 %
Nederland 2,48 %
Canada 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,53 %
EUR - Euro 20,79 %
JPY - Japanse yen 15,79 %
GBP - Brits pond 8,54 %
AUD - Australische dollar 4,20 %
CHF - Zwitserse frank 4,07 %
CAD - Canadese dollar 1,95 %
HKD - Hongkongse dollar 1,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,48 %
SGD - Singaporese dollar 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIICHI SANKYO ORD 0,59 %
ADIDAS N ORD 0,52 %
NINTENDO ORD 0,52 %
Starbucks ORD 0,52 %
Qualcomm ORD 0,51 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 0,49 %
TOKYO ELECTRON ORD 0,49 %
WALT DISNEY ORD 0,48 %
AB INBEV ORD 0,48 %
Shin Etsu Chem Ord 0,48 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,23 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 6,13 %
Rendement 1 jaar 3,95 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,73 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,44 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,08 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 8,96
;