Think AEX UCITS ETF

NL0009272749
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,23 EUR 23/07/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
3,21 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272749
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (28/06/2019) 169,430 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,79 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,20 %
Nutsbedrijven 15,39 %
Spitstechnologie 14,58 %
Financiële sector 14,04 %
Diverse industrieën en diensten 12,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,01 %
Gezondheid en Farma 7,21 %
Telecomoperatoren 1,73 %
Landen Gewicht
Nederland 86,21 %
Groot-Brittannië 7,83 %
Frankrijk 3,26 %
Luxemburg 1,87 %
België 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,23 %
GBP - Brits pond 7,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 14,92 %
ASML HOLDING ORD 13,99 %
UNILEVER ORD 13,97 %
RELX ORD 7,83 %
ING GROEP ORD 7,10 %
PHILIPS KON ORD 6,33 %
AHOLD DEL ORD 4,19 %
HEINEKEN ORD 4,05 %
DSM KON ORD 3,35 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,26 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 2,53 %
Rendement 6 maanden 15,36 % 15,95 %
Rendement 1 jaar 3,21 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,45 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,31 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,99 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,14