Think AEX UCITS ETF

NL0009272749
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,75 EUR 20/09/2019 17:35 Euronext Amsterdam
-0,13 EUR (-0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
8,86 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272749
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/08/2019) 171,160 Miljoen EUR
Beheerder Think ETF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,34 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,18 %
Spitstechnologie 15,99 %
Nutsbedrijven 13,58 %
Diverse industrieën en diensten 12,74 %
Financiële sector 12,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,62 %
Gezondheid en Farma 8,29 %
Telecomoperatoren 1,84 %
Landen Gewicht
Nederland 85,61 %
Groot-Brittannië 7,99 %
Frankrijk 2,94 %
Luxemburg 1,55 %
België 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,30 %
GBP - Brits pond 7,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 15,38 %
UNILEVER NV ORD 14,69 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 13,09 %
RELX ORD 7,99 %
PHILIPS KON ORD 7,09 %
ING GROEP ORD 6,05 %
AHOLD DEL ORD 4,50 %
HEINEKEN ORD 3,98 %
DSM KON ORD 3,48 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,55 % 5,77 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 4,02 %
Rendement 6 maanden 6,86 % 7,38 %
Rendement 1 jaar 8,86 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,22 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,45 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,06
;