THEAM Quant Equity Europe Guru (Uitkering)

LU1235104376
107,33 EUR 20/01/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
16,20 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1235104376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2019) 29,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,51 EUR
Datum laatste dividend 21/05/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,60 %
Liquiditeiten 0,87 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,28 %
Gezondheid en Farma 15,12 %
Consumptiegoederen 10,72 %
Telecomoperatoren 10,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,97 %
Diverse industrieën en diensten 6,82 %
Nutsbedrijven 5,35 %
Spitstechnologie 5,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,01 %
Frankrijk 29,46 %
Nederland 18,48 %
Spanje 8,06 %
Groot-Brittannië 3,57 %
Finland 1,21 %
Luxemburg 0,03 %
Zweden 0,03 %
Verenigde Staten 0,03 %
Ierland 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,64 %
USD - Amerikaanse dollar 3,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Orange ORD 6,81 %
SOCIETE GENERALE ORD 6,77 %
SANOFI ORD 6,40 %
AXA ORD 6,23 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 6,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,52 %
AHOLD DEL ORD 4,14 %
Allianz ORD 4,11 %
ING GROEP ORD 3,68 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (20/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 7,66 % 6,99 %
Rendement 6 maanden 8,17 % 9,40 %
Rendement 1 jaar 16,20 % 25,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,43 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -