Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
80,55 p. 19/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-1,06 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2019) 345,880 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 p.
Datum laatste dividend 8/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,96 %
Obligaties 21,45 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,32 %
Financiële sector 16,17 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Gezondheid en Farma 11,17 %
Spitstechnologie 5,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 87,04 %
Nederland 3,94 %
Verenigde Staten 3,91 %
Frankrijk 1,30 %
Australië 0,87 %
België 0,44 %
Ierland 0,41 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,44 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 6,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,57 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,29 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,10 %
GBP CASH 3,08 %
UNILEVER ORD 3,07 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,79 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,79 %
3I GROUP ORD 2,76 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -1,81 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 9,07 %
Rendement 1 jaar -1,06 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,27 % 10,04 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,11 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,87