Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering) GB0008370826

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,15 p. 13/10/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,78 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/09/2017) 431,060 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,24 p.
Datum laatste dividend 9/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,08 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 7,42

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 2,77 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 1,49 %
Rendement 6 maanden -2,19 % -1,25 %
Rendement 1 jaar 10,78 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,97 %
Obligaties 21,19 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,88 %
Financiële sector 11,16 %
Gezondheid en Farma 9,55 %
Consumptiegoederen 7,85 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Olie en Gas 2,62 %
Telecomoperatoren 2,14 %
Spitstechnologie 1,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 80,31 %
Nederland 3,86 %
Verenigde Staten 3,32 %
Australië 1,36 %
Zwitserland 1,35 %
Frankrijk 0,73 %
Kaaiman eilanden 0,47 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 95,70 %
USD - Amerikaanse dollar 1,71 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,48 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,59 %
GBP CASH 3,14 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,11 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,95 %
UNILEVER PLC ORD 2,89 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,62 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,61 %
3I GROUP PLC 2,58 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden