Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering) GB0008370826

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,88 p. 21/08/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,39 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2017) 433,480 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,24 p.
Datum laatste dividend 8/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,78 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 7,55

Prestaties in EUR (21/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,78 % -1,87 %
Rendement 3 maanden -7,82 % -4,39 %
Rendement 6 maanden -4,39 % -4,51 %
Rendement 1 jaar 1,39 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,51 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,34 %
Obligaties 21,11 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,78 %
Financiële sector 10,85 %
Gezondheid en Farma 10,57 %
Consumptiegoederen 7,95 %
Nutsbedrijven 4,71 %
Olie en Gas 2,58 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Spitstechnologie 1,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 81,46 %
Nederland 3,79 %
Verenigde Staten 3,49 %
Zwitserland 1,38 %
Australië 1,34 %
Frankrijk 0,71 %
Kaaiman eilanden 0,46 %
België 0,42 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 95,85 %
USD - Amerikaanse dollar 1,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,78 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,79 %
GBP CASH 3,81 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,30 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,23 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,09 %
UNILEVER PLC ORD 2,75 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,58 %
3I GROUP PLC 2,46 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,44 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden