Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,08 p. 19/09/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,95 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/08/2019) 344,060 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 p.
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,25 %
Obligaties 21,38 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,43 %
Diverse industrieën en diensten 15,92 %
Financiële sector 14,49 %
Gezondheid en Farma 12,18 %
Spitstechnologie 5,74 %
Nutsbedrijven 4,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 87,68 %
Verenigde Staten 3,86 %
Nederland 3,59 %
Frankrijk 1,26 %
Australië 0,85 %
België 0,46 %
Ierland 0,42 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,36 %
USD - Amerikaanse dollar 1,63 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,80 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,10 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,04 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,03 %
UNILEVER ORD 2,97 %
3I GROUP ORD 2,76 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,76 %
GBP CASH 2,61 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,23 % 3,66 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 1,86 % 4,73 %
Rendement 1 jaar 4,95 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,67
;