Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78,86 p. 16/05/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,37 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2019) 370,230 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 p.
Datum laatste dividend 8/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,89 %
Obligaties 21,99 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,63 %
Diverse industrieën en diensten 17,62 %
Financiële sector 15,34 %
Gezondheid en Farma 11,04 %
Nutsbedrijven 5,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Spitstechnologie 2,19 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 86,01 %
Nederland 4,04 %
Verenigde Staten 3,65 %
Zwitserland 1,47 %
Frankrijk 1,09 %
Australië 0,83 %
België 0,43 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,42 %
USD - Amerikaanse dollar 1,57 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 6,47 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,57 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,41 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,04 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,91 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,87 %
UNILEVER ORD 2,80 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,74 %
GBP CASH 2,70 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % -2,14 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 6,18 %
Rendement 1 jaar -0,37 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 9,99 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,09
×
Vertel ons wat u denkt
theadneedle-monthly-extra-income-fund-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden