Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,24 p. 6/12/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-4,15 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/11/2018) 363,170 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 p.
Datum laatste dividend 8/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,37 %
Obligaties 21,38 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,53 %
Financiële sector 13,70 %
Consumptiegoederen 12,28 %
Gezondheid en Farma 10,94 %
Nutsbedrijven 5,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,00 %
Telecomoperatoren 1,91 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,35 %
Nederland 4,21 %
Verenigde Staten 3,30 %
Zwitserland 1,68 %
Australië 0,79 %
Frankrijk 0,70 %
Ierland 0,54 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,41 %
USD - Amerikaanse dollar 1,59 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 6,46 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,48 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,55 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,31 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,14 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,06 %
GBP CASH 2,81 %
UNILEVER ORD 2,78 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,49 %
PEARSON ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,26 % -0,97 %
Rendement 3 maanden -7,71 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -9,91 % -3,20 %
Rendement 1 jaar -4,15 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,61 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,95 % 9,72 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,13 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,68
×
Vertel ons wat u denkt
theadneedle-monthly-extra-income-fund-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden