Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78,28 p. 18/10/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,68 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/09/2018) 386,630 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 p.
Datum laatste dividend 8/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,48 %
Obligaties 20,70 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,74 %
Financiële sector 13,73 %
Consumptiegoederen 12,29 %
Gezondheid en Farma 10,42 %
Nutsbedrijven 5,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,44 %
Spitstechnologie 1,93 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,19 %
Nederland 4,12 %
Verenigde Staten 3,35 %
Zwitserland 1,89 %
Australië 0,83 %
Frankrijk 0,63 %
Ierland 0,53 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,40 %
USD - Amerikaanse dollar 1,59 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,02 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,32 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,94 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,86 %
GBP CASH 2,79 %
UNILEVER ORD 2,78 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,70 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,84 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -4,76 % -2,60 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 1,58 %
Rendement 1 jaar -0,68 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,18 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,55 % 9,28 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,00 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 5,25
×
Vertel ons wat u denkt
theadneedle-monthly-extra-income-fund-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden