Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,82 p. 15/08/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,07 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2018) 398,370 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,25 p.
Datum laatste dividend 8/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,04 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 6,34

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 9,75 % 7,95 %
Rendement 1 jaar 8,07 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,90 %
Obligaties 20,55 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,93 %
Financiële sector 13,63 %
Gezondheid en Farma 9,64 %
Consumptiegoederen 7,05 %
Olie en Gas 3,06 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Spitstechnologie 1,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,52 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 83,18 %
Nederland 4,09 %
Verenigde Staten 3,42 %
Zwitserland 1,79 %
Australië 0,76 %
Frankrijk 0,65 %
Mexico 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,29 %
GBP CASH 4,14 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 4,10 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,18 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,06 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,02 %
UNILEVER PLC ORD 2,66 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,61 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
theadneedle-monthly-extra-income-fund-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden