Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78,22 p. 22/02/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-3,46 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2018) 425,050 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,24 p.
Datum laatste dividend 8/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,08 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 7,45

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,75 % -4,24 %
Rendement 3 maanden -2,52 % -1,23 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 2,72 %
Rendement 1 jaar -3,46 % -1,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,56 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,45 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,86 %
Obligaties 22,00 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,76 %
Financiële sector 13,74 %
Gezondheid en Farma 9,31 %
Consumptiegoederen 8,32 %
Olie en Gas 2,95 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,35 %
Spitstechnologie 1,19 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 82,17 %
Nederland 4,09 %
Verenigde Staten 3,57 %
Zwitserland 1,68 %
Australië 0,91 %
Frankrijk 0,89 %
Kaaiman eilanden 0,48 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,23 %
USD - Amerikaanse dollar 1,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,45 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,86 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,55 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,54 %
GBP CASH 2,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,95 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,90 %
UNILEVER PLC ORD 2,73 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,50 %
3I GROUP PLC ORD 2,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
theadneedle-monthly-extra-income-fund-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden