Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering) GB0008370826

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
80,69 p. 7/12/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,90 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/11/2017) 429,610 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,24 p.
Datum laatste dividend 8/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 7,04

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,00 % -0,81 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 4,61 %
Rendement 6 maanden -4,90 % 0,33 %
Rendement 1 jaar 5,90 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,85 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,73 %
Obligaties 20,81 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,92 %
Financiële sector 13,48 %
Gezondheid en Farma 9,84 %
Consumptiegoederen 8,17 %
Nutsbedrijven 3,41 %
Olie en Gas 2,77 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Spitstechnologie 1,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 82,90 %
Nederland 4,03 %
Verenigde Staten 3,53 %
Zwitserland 1,56 %
Australië 0,93 %
Frankrijk 0,74 %
Kaaiman eilanden 0,47 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,23 %
USD - Amerikaanse dollar 1,76 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,38 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,57 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,32 %
GBP CASH 3,09 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,09 %
UNILEVER PLC ORD 2,87 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,77 %
3I GROUP PLC ORD 2,50 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,48 %
×
Vertel ons wat u denkt
theadneedle-monthly-extra-income-fund-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden