Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,91 p. 24/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,16 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 406,210 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,25 p.
Datum laatste dividend 8/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,23 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 6,30

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,06 % 4,67 %
Rendement 3 maanden 8,67 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 8,09 % 5,87 %
Rendement 1 jaar 1,16 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 7,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,51 %
Obligaties 20,91 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,84 %
Financiële sector 14,29 %
Gezondheid en Farma 9,67 %
Consumptiegoederen 7,65 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Olie en Gas 2,79 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Spitstechnologie 1,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 82,30 %
Nederland 3,83 %
Verenigde Staten 3,37 %
Zwitserland 1,79 %
Australië 0,78 %
Frankrijk 0,70 %
Mexico 0,54 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,24 %
USD - Amerikaanse dollar 1,75 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,42 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,25 %
GBP CASH 3,58 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,54 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,93 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,83 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,79 %
UNILEVER PLC ORD 2,73 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 2,60 %
3I GROUP PLC ORD 2,45 %