Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78,90 p. 14/02/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,01 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2019) 357,720 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,22 p.
Datum laatste dividend 8/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,11 %
Obligaties 21,93 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,60 %
Financiële sector 13,36 %
Consumptiegoederen 12,28 %
Gezondheid en Farma 11,23 %
Nutsbedrijven 5,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Spitstechnologie 1,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,45 %
Nederland 4,19 %
Verenigde Staten 3,62 %
Zwitserland 1,69 %
Australië 0,84 %
Frankrijk 0,74 %
Kaaiman eilanden 0,46 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,37 %
USD - Amerikaanse dollar 1,61 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 6,60 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,62 %
GBP CASH 3,68 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,03 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,99 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,96 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,91 %
UNILEVER ORD 2,88 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,77 %
PEARSON ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,25 % 4,56 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 1,96 %
Rendement 6 maanden -3,81 % -1,42 %
Rendement 1 jaar 7,01 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,76 % 10,11 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,80 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,60
×
Vertel ons wat u denkt
theadneedle-monthly-extra-income-fund-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden