Theadneedle Monthly Extra Income Fund GBP (Uitkering)

GB0008370826
84,11 p. 18/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
16,40 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0008370826
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1999
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 368,570 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 p.
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,56 %
Obligaties 21,29 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,13 %
Diverse industrieën en diensten 16,42 %
Financiële sector 15,46 %
Gezondheid en Farma 11,82 %
Spitstechnologie 6,67 %
Nutsbedrijven 3,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 87,58 %
Verenigde Staten 4,58 %
Nederland 3,49 %
Frankrijk 1,12 %
Australië 0,74 %
Ierland 0,41 %
Mexico 0,24 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,54 %
USD - Amerikaanse dollar 1,46 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 6,99 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,83 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 3,37 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 3,30 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,14 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,04 %
GBP CASH 3,03 %
3I GROUP ORD 2,63 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,62 %
UNILEVER ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 6,25 % 7,59 %
Rendement 6 maanden 18,86 % 15,76 %
Rendement 1 jaar 16,40 % 19,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,06 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,09