Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,59 USD 24/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,20 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 2495,320 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 8/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,11
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark -0,10
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,27

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 3,25 % 2,65 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -5,20 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,68 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,88 %
Liquiditeiten 5,37 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 17,06 %
Brazilië 14,45 %
India 11,07 %
Indonesië 10,26 %
Zuid-Korea 9,96 %
Argentinië 7,98 %
Verenigde Staten 5,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,09 %
MXN - Mexicaanse peso 17,40 %
BRL - Braziliaanse real 14,43 %
INR - Indiase roepie 10,94 %
IDR - Indonesische roepia 10,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,04 %
ARS - Argentijnse peso 4,70 %
CAD - Canadese dollar 1,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %