Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,78 USD 21/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,23 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 2273,350 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 10/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,00 %
Liquiditeiten 2,18 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 17,67 %
Brazilië 13,92 %
India 11,41 %
Zuid-Korea 10,65 %
Indonesië 10,35 %
Argentinië 9,36 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 17,81 %
BRL - Braziliaanse real 14,01 %
USD - Amerikaanse dollar 12,12 %
INR - Indiase roepie 11,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,70 %
IDR - Indonesische roepia 10,32 %
ARS - Argentijnse peso 8,52 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,28 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,64 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/18 SR:BENCHMARK 3,44 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 2,98 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,93 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,62 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,24 %
USD CASH 2,20 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,10 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -2,26 %
Rendement 3 maanden -2,59 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -0,09 % 0,74 %
Rendement 1 jaar -4,23 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,83 % 4,33 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,17
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark -0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden