Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering) LU0170475585

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,42 USD 20/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,79 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 2678,210 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 8/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta -0,15
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark -0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,45

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 0,74 % -0,58 %
Rendement 6 maanden -2,95 % -2,43 %
Rendement 1 jaar -1,79 % -5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,53 %
Liquiditeiten 5,73 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 16,24 %
Brazilië 13,84 %
India 10,66 %
Indonesië 9,96 %
Zuid-Korea 8,74 %
Argentinië 4,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,06 %
MXN - Mexicaanse peso 16,42 %
BRL - Braziliaanse real 13,75 %
INR - Indiase roepie 10,48 %
IDR - Indonesische roepia 9,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,76 %
ARS - Argentijnse peso 4,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden