Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,14 USD 21/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,37 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 2287,520 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 9/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 2,84 %
Aandelen 0,04 %
Landen Gewicht
Mexico 17,89 %
Brazilië 15,44 %
India 12,41 %
Zuid-Korea 11,58 %
Indonesië 11,23 %
Argentinië 8,77 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 19,03 %
BRL - Braziliaanse real 15,70 %
INR - Indiase roepie 12,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,92 %
USD - Amerikaanse dollar 11,79 %
IDR - Indonesische roepia 11,20 %
ARS - Argentijnse peso 8,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,77 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,04 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,29 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,15 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,00 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 01/02/11 SR: 2,97 %
USD CASH 2,84 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,30 %
ARGENTINA 41.40% 09/30/19 SR:LETRAS DEL TESORO $ 2,20 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 3,14 %
Rendement 1 jaar 7,37 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,89 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,14 % 3,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta -0,25
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark -0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden