Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
9,90 USD 20/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 703,500 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 10/01/2022

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,87 %
Liquiditeiten 5,72 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 18,05 %
Indonesië 13,33 %
Brazilië 10,89 %
Japan 6,47 %
Singapore 5,97 %
Mexico 5,34 %
Argentinië 5,09 %
Noorwegen 4,92 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,23 %
IDR - Indonesische roepia 12,12 %
BRL - Braziliaanse real 10,31 %
USD - Amerikaanse dollar 10,12 %
JPY - Japanse yen 8,76 %
ARS - Argentijnse peso 6,04 %
SGD - Singaporese dollar 5,47 %
MXN - Mexicaanse peso 5,45 %
NOK - Noorse kroon 4,60 %
INR - Indiase roepie 3,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 6,56 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,11 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 3,68 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-NOV-2021 3,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,60 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % -1,63 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 1,45 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 1,50 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,70 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,87 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta -0,03
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark -0,02
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -