Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,45 USD 19/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,86 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 2361,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 9/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,15
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark -0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,30

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 4,42 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 3,15 %
Rendement 1 jaar -2,86 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,86 %
Liquiditeiten 3,48 %
Aandelen 0,03 %
Landen Gewicht
Mexico 18,40 %
Brazilië 13,80 %
India 11,30 %
Indonesië 10,81 %
Zuid-Korea 10,67 %
Argentinië 9,16 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 18,31 %
BRL - Braziliaanse real 13,63 %
USD - Amerikaanse dollar 13,01 %
INR - Indiase roepie 11,14 %
IDR - Indonesische roepia 10,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,68 %
ARS - Argentijnse peso 6,40 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden