Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
12,55 USD 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,09 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 2593,830 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 8/11/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,75 %
Liquiditeiten 5,77 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Japan 21,95 %
Brazilië 16,20 %
Mexico 13,06 %
India 10,35 %
Indonesië 9,92 %
Zuid-Korea 6,26 %
Argentinië 3,05 %
Verenigde Staten -2,82 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,92 %
BRL - Braziliaanse real 16,41 %
USD - Amerikaanse dollar 14,68 %
MXN - Mexicaanse peso 12,84 %
INR - Indiase roepie 10,67 %
IDR - Indonesische roepia 10,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,67 %
ARS - Argentijnse peso 2,81 %
NOK - Noorse kroon 0,13 %
EUR - Euro 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,93 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,49 %
FORWARD GENERAL SECURITY 3,27 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,26 %
INR CASH 3,24 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 2,96 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,91 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 2,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,81 % -1,26 %
Rendement 6 maanden -3,47 % 5,18 %
Rendement 1 jaar -0,09 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,40
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark -0,28
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor -
;