Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
10,67 USD 9/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 968,040 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 9/04/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,69 %
Liquiditeiten 5,62 %
Landen Gewicht
Mexico 16,27 %
Zuid-Korea 15,00 %
Japan 12,85 %
Indonesië 10,91 %
Argentinië 8,74 %
Noorwegen 5,09 %
India 3,30 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 25,85 %
MXN - Mexicaanse peso 15,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,10 %
USD - Amerikaanse dollar 14,07 %
IDR - Indonesische roepia 9,72 %
ARS - Argentijnse peso 6,60 %
NOK - Noorse kroon 4,57 %
INR - Indiase roepie 3,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,58 %
EUR - Euro 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 10,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 6,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 5,17 %
USD CASH 5,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 5,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 4,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 2,69 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 0,17 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -1,19 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -8,45 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,70 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,59 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta -0,26
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark -0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -