Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
8,53 USD 26/01/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 479,080 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 9/01/2023

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Liquiditeiten 3,90 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 16,79 %
Brazilië 12,94 %
Indonesië 8,17 %
Japan 7,56 %
Thailand 4,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,63 %
BRL - Braziliaanse real 13,60 %
IDR - Indonesische roepia 9,33 %
JPY - Japanse yen 7,50 %
GBP - Brits pond 6,29 %
THB - Thaise baht 5,23 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
INR - Indiase roepie 1,94 %
ARS - Argentijnse peso 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 11,40 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 9,92 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 9,19 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 5,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 4,53 %
USD CASH 3,05 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 17-SEP-2024 2,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 2,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,77 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % -
Rendement 3 maanden 7,53 % -
Rendement 6 maanden 0,40 % -
Rendement 1 jaar -3,58 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,87 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,63 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,62 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -