Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,00 USD 23/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,23 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 2632,370 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 8/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,19 %
Liquiditeiten 4,36 %
Aandelen 0,04 %
Landen Gewicht
Mexico 18,26 %
Brazilië 15,61 %
India 11,96 %
Zuid-Korea 11,21 %
Indonesië 9,90 %
Argentinië 8,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 123,78 %
MXN - Mexicaanse peso 18,60 %
BRL - Braziliaanse real 14,93 %
IDR - Indonesische roepia 9,02 %
ARS - Argentijnse peso 6,73 %
INR - Indiase roepie 0,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 101,76 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 7,63 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,45 %
USD CASH 4,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,85 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,18 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,07 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,68 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 2,50 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 2,06 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 5,59 %
Rendement 1 jaar 11,23 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,63 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 3,74 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,33 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -0,23
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark -0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden