Templeton Global Total Return Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0170475585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,78 USD 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,85 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 2770,820 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 8/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 4,32 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Mexico 18,34 %
Brazilië 15,25 %
India 12,16 %
Zuid-Korea 10,52 %
Indonesië 8,71 %
Argentinië 6,82 %
Verenigde Staten -2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,33 %
MXN - Mexicaanse peso 18,42 %
BRL - Braziliaanse real 15,57 %
INR - Indiase roepie 12,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,81 %
IDR - Indonesische roepia 8,89 %
ARS - Argentijnse peso 7,12 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,40 %
USD CASH 4,73 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,33 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,93 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,17 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,91 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 2,87 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 2,48 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,40 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 7,85 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,01 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,65
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark -0,33
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor -