Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
27,94 USD 1/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,05 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 1398,860 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,53 %
Liquiditeiten 7,60 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Japan 25,49 %
Mexico 15,06 %
Brazilië 12,23 %
India 11,07 %
Indonesië 10,18 %
Zuid-Korea 7,33 %
Argentinië 3,76 %
Verenigde Staten -3,18 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 23,88 %
USD - Amerikaanse dollar 13,44 %
MXN - Mexicaanse peso 13,42 %
BRL - Braziliaanse real 11,00 %
INR - Indiase roepie 10,11 %
IDR - Indonesische roepia 10,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,82 %
ARS - Argentijnse peso 4,52 %
NOK - Noorse kroon 1,95 %
EUR - Euro 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 6,17 %
USD CASH 5,48 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,79 %
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 4,61 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 4,45 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 4,28 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,51 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,49 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 3,17 %
JAPAN 0.00% 04/06/20 SR:879 2,98 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,25 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -4,46 % 5,07 %
Rendement 6 maanden -5,34 % 1,91 %
Rendement 1 jaar -7,05 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,70 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,29 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,56 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta -0,39
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark -0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -