Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
27,43 USD 23/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 987,070 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,66 %
Liquiditeiten 5,45 %
Landen Gewicht
Japan 27,31 %
Mexico 16,28 %
Zuid-Korea 11,20 %
Indonesië 8,13 %
Argentinië 6,17 %
Brazilië 5,97 %
Noorwegen 2,73 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 29,22 %
MXN - Mexicaanse peso 15,04 %
USD - Amerikaanse dollar 14,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,16 %
IDR - Indonesische roepia 8,30 %
BRL - Braziliaanse real 6,14 %
ARS - Argentijnse peso 5,81 %
NOK - Noorse kroon 2,66 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 8,91 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 8,78 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 5,64 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,31 %
USD CASH 4,96 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 4,66 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,59 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 4,14 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,90 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,89 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -3,89 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -9,51 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -12,49 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,85 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,77 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,18 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,40 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta -0,37
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark -0,26
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -