Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,41 USD 17/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,04 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1654,340 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,48 %
Liquiditeiten 6,56 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Brazilië 15,81 %
Mexico 15,09 %
India 12,15 %
Zuid-Korea 10,30 %
Indonesië 8,93 %
Argentinië 6,36 %
Japan 4,72 %
Verenigde Staten -2,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,70 %
BRL - Braziliaanse real 15,81 %
MXN - Mexicaanse peso 15,14 %
INR - Indiase roepie 11,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,28 %
IDR - Indonesische roepia 8,80 %
ARS - Argentijnse peso 5,83 %
JPY - Japanse yen 4,74 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 08/01/19 SR: 5,89 %
USD CASH 5,71 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,13 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,70 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,14 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,90 %
FHLBANKS 0.00% 08/07/19 SR:BENCHMARK 2,27 %
FHLBANKS 0.00% 08/09/19 SR:BENCHMARK 2,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,17 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -1,11 %
Rendement 3 maanden -3,27 % 3,52 %
Rendement 6 maanden -2,94 % 7,53 %
Rendement 1 jaar 8,04 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,35
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark -0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor -
;