Templeton Global Total Return Fund A USD LU0170475312

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,34 USD 26/05/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
12,29 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (28/04/2017) 2593,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,75 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta -0,05
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark -0,03
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 15,95

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,84 % -1,25 %
Rendement 3 maanden -4,30 % -2,63 %
Rendement 6 maanden 2,89 % -1,83 %
Rendement 1 jaar 12,29 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,54 %
Liquiditeiten 5,78 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 18,36 %
Brazilië 14,70 %
Indonesië 10,45 %
India 9,54 %
Zuid-Korea 9,49 %
Argentinië 5,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,37 %
MXN - Mexicaanse peso 18,11 %
BRL - Braziliaanse real 15,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,99 %
IDR - Indonesische roepia 9,69 %
ARS - Argentijnse peso 5,64 %
INR - Indiase roepie 3,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,79 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden