Templeton Global Total Return Fund A USD LU0170475312

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,45 USD 29/03/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
17,34 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (28/02/2017) 2681,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,68 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta -0,04
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark -0,03
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 15,95

Prestaties in EUR (29/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 1,37 % -0,44 %
Rendement 6 maanden 18,60 % -2,72 %
Rendement 1 jaar 17,34 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,82 % 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,84 %
Liquiditeiten 3,65 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 17,81 %
Brazilië 15,34 %
Zuid-Korea 9,93 %
Indonesië 9,85 %
Argentinië 5,89 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 17,50 %
USD - Amerikaanse dollar 16,16 %
BRL - Braziliaanse real 15,21 %
IDR - Indonesische roepia 9,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,37 %
ARS - Argentijnse peso 4,86 %
INR - Indiase roepie 3,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,86 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden