Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
29,56 USD 11/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 1549,420 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,91 %
Liquiditeiten 6,46 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Japan 21,95 %
Brazilië 16,20 %
Mexico 13,06 %
India 10,35 %
Indonesië 9,92 %
Zuid-Korea 6,26 %
Argentinië 3,05 %
Verenigde Staten -2,82 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,15 %
BRL - Braziliaanse real 16,15 %
INR - Indiase roepie 13,48 %
MXN - Mexicaanse peso 13,07 %
USD - Amerikaanse dollar 11,63 %
IDR - Indonesische roepia 9,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,34 %
ARS - Argentijnse peso 2,64 %
NOK - Noorse kroon 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,93 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,49 %
FORWARD GENERAL SECURITY 3,27 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,26 %
INR CASH 3,24 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 2,96 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,91 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 2,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % -1,14 %
Rendement 3 maanden -3,05 % -0,31 %
Rendement 6 maanden -2,17 % 4,88 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,41
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark -0,28
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor -
;