Templeton Global Total Return Fund A USD

LU0170475312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,71 USD 21/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,36 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170475312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 1896,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,19 %
Liquiditeiten 4,36 %
Aandelen 0,04 %
Landen Gewicht
Brazilië 14,99 %
India 12,30 %
Zuid-Korea 11,02 %
Indonesië 9,02 %
Argentinië 7,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 123,78 %
MXN - Mexicaanse peso 18,60 %
BRL - Braziliaanse real 14,93 %
IDR - Indonesische roepia 9,02 %
ARS - Argentijnse peso 6,73 %
INR - Indiase roepie 0,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 101,76 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 7,63 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,45 %
USD CASH 4,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,85 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,18 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,07 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,68 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 2,50 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 0,40 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 3,48 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 7,36 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 4,05 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,62
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark -0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden