Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering) LU0300745725

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,39 EUR 18/08/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,49 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 463,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,02 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta -0,10
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark -0,08
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,39

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,18 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -3,73 % -2,31 %
Rendement 6 maanden -8,10 % -3,58 %
Rendement 1 jaar 8,49 % -6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,83 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,27 %
Liquiditeiten 5,01 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Mexico 18,85 %
Brazilië 14,48 %
Indonesië 10,46 %
India 9,24 %
Zuid-Korea 9,18 %
Argentinië 5,32 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 19,36 %
USD - Amerikaanse dollar 18,33 %
BRL - Braziliaanse real 14,37 %
IDR - Indonesische roepia 10,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,30 %
INR - Indiase roepie 9,29 %
ARS - Argentijnse peso 5,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden