Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering)

LU0300745725
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,34 EUR 18/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,82 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 469,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,19 %
Liquiditeiten 4,36 %
Aandelen 0,04 %
Landen Gewicht
Mexico 18,26 %
Brazilië 15,61 %
India 11,96 %
Zuid-Korea 11,21 %
Indonesië 9,90 %
Argentinië 8,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 123,78 %
MXN - Mexicaanse peso 18,60 %
BRL - Braziliaanse real 14,93 %
IDR - Indonesische roepia 9,02 %
ARS - Argentijnse peso 6,73 %
INR - Indiase roepie 0,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 100,99 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,52 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,04 %
FHLBANKS 0.00% 03/01/19 SR: 3,50 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,10 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,10 %
USD CASH 3,02 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,81 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 5,96 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 11,82 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,25 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 3,78 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -0,22
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark -0,16
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden