Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering)

LU0300745725
11,47 EUR 17/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,37 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 449,520 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,91 %
Liquiditeiten 6,46 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Brazilië 16,21 %
Japan 15,67 %
Mexico 14,39 %
India 13,00 %
Indonesië 9,81 %
Zuid-Korea 6,09 %
Argentinië 3,31 %
Verenigde Staten -3,44 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,15 %
BRL - Braziliaanse real 16,15 %
INR - Indiase roepie 13,48 %
MXN - Mexicaanse peso 13,07 %
USD - Amerikaanse dollar 11,63 %
IDR - Indonesische roepia 9,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,34 %
ARS - Argentijnse peso 2,64 %
NOK - Noorse kroon 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 46,17 %
JPY FORWARD CONTRACT 21,37 %
USD CASH 7,87 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,83 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,76 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,81 %
FHLBANKS 0.00% 09/03/19 SR: 3,37 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,37 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,23 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,23 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -6,21 % 2,42 %
Rendement 6 maanden -4,89 % 7,07 %
Rendement 1 jaar -0,37 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,40
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark -0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor -
;