Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering)

LU0300745725
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,79 EUR 22/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,68 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 468,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,48 %
Liquiditeiten 6,56 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Mexico 18,15 %
Brazilië 15,77 %
India 12,12 %
Zuid-Korea 10,69 %
Indonesië 9,00 %
Argentinië 7,22 %
Verenigde Staten -2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,70 %
BRL - Braziliaanse real 15,81 %
MXN - Mexicaanse peso 15,14 %
INR - Indiase roepie 11,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,28 %
IDR - Indonesische roepia 8,80 %
ARS - Argentijnse peso 5,83 %
JPY - Japanse yen 4,74 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,40 %
USD CASH 4,73 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,33 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,93 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,17 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,91 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 2,87 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 2,48 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,40 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,99 % 3,18 %
Rendement 3 maanden -1,71 % 6,06 %
Rendement 6 maanden -1,71 % 8,86 %
Rendement 1 jaar 5,68 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,50 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,69
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark -0,33
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -
;