Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering) LU0300745725

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,41 EUR 19/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,30 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 483,490 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,02 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,97 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta -0,14
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark -0,11
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,44

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -3,39 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -9,07 % -6,44 %
Rendement 1 jaar 1,30 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,53 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,10 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,53 %
Liquiditeiten 5,73 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 16,39 %
Brazilië 15,11 %
India 11,14 %
Indonesië 10,35 %
Zuid-Korea 9,15 %
Argentinië 4,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,06 %
MXN - Mexicaanse peso 16,42 %
BRL - Braziliaanse real 13,75 %
INR - Indiase roepie 10,48 %
IDR - Indonesische roepia 9,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,76 %
ARS - Argentijnse peso 4,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden