Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering)

LU0300745725
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,19 EUR 17/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,34 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 479,000 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,01 %
Liquiditeiten 1,94 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Mexico 18,20 %
Brazilië 14,67 %
India 11,83 %
Zuid-Korea 10,49 %
Indonesië 8,63 %
Argentinië 7,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 114,26 %
MXN - Mexicaanse peso 18,47 %
BRL - Braziliaanse real 14,52 %
IDR - Indonesische roepia 8,56 %
ARS - Argentijnse peso 6,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 90,23 %
FHLBANKS 0.00% 05/01/19 SR:BENCHMARK 7,48 %
FHLBANKS 0.00% 05/03/19 SR:BENCHMARK 4,45 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,22 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,76 %
USD CASH 3,10 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,05 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,01 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,95 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 05/06/19 SR: 2,71 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 3,87 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 8,34 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,63 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,09 % 4,35 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,71
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark -0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden