Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering)

LU0300745725
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,93 EUR 18/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-12,33 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/03/2018) 466,060 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,02 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,07
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark -0,06
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,20

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -1,15 % 0,56 %
Rendement 6 maanden -4,36 % -1,38 %
Rendement 1 jaar -12,33 % -7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,02 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,87 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,75 %
Liquiditeiten 4,96 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 18,30 %
Brazilië 14,40 %
India 10,86 %
Indonesië 10,34 %
Zuid-Korea 9,71 %
Argentinië 7,55 %
Verenigde Staten 6,02 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 18,62 %
USD - Amerikaanse dollar 18,53 %
BRL - Braziliaanse real 14,42 %
INR - Indiase roepie 10,75 %
IDR - Indonesische roepia 10,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,72 %
ARS - Argentijnse peso 4,70 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden