Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering)

LU0300745725
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,63 EUR 17/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,18 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 425,220 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,14 %
Liquiditeiten 1,45 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 17,71 %
Brazilië 13,67 %
India 11,73 %
Zuid-Korea 11,45 %
Indonesië 10,80 %
Argentinië 7,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,94 %
MXN - Mexicaanse peso 22,27 %
BRL - Braziliaanse real 14,01 %
INR - Indiase roepie 13,48 %
IDR - Indonesische roepia 10,47 %
ARS - Argentijnse peso 6,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar -11,02 %
JPY - Japanse yen -36,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 102,74 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,23 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,63 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,14 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,03 %
FHLBANKS 0.00% 09/04/18 SR: 2,34 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,17 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,12 %
INR FORWARD CONTRACT 2,06 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,94 % -
Rendement 3 maanden 1,53 % -
Rendement 6 maanden 6,04 % -
Rendement 1 jaar 1,18 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,35 % -

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,21
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark -0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden