Templeton Global Total Return Fund A EUR (Uitkering)

LU0300745725
9,380 EUR 14/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745725
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 238,600 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,72 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 4,39 %
Landen Gewicht
Japan 30,16 %
Mexico 17,88 %
Zuid-Korea 13,56 %
Indonesië 9,60 %
Argentinië 6,24 %
Brazilië 3,09 %
Noorwegen 3,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 30,57 %
MXN - Mexicaanse peso 17,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,76 %
USD - Amerikaanse dollar 10,57 %
IDR - Indonesische roepia 9,50 %
ARS - Argentijnse peso 6,26 %
BRL - Braziliaanse real 3,06 %
NOK - Noorse kroon 3,00 %
INR - Indiase roepie 0,38 %
EUR - Euro 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,95 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,27 %
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,13 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 5,09 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 5,02 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 4,99 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,58 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,44 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 4,05 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -0,91 %
Rendement 3 maanden -1,68 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -6,67 % -2,89 %
Rendement 1 jaar -14,37 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,94 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,35 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,48 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,53 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta -0,31
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark -0,21
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -