Templeton Global Total Return Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0234926953
10,42 EUR 1/06/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234926953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 416,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 8/05/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,47 %
Liquiditeiten 7,12 %
Landen Gewicht
Japan 30,14 %
Mexico 14,33 %
Zuid-Korea 9,62 %
Brazilië 7,71 %
Indonesië 6,80 %
India 5,83 %
Argentinië 5,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 30,46 %
MXN - Mexicaanse peso 14,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,66 %
BRL - Braziliaanse real 7,69 %
USD - Amerikaanse dollar 7,64 %
IDR - Indonesische roepia 6,77 %
INR - Indiase roepie 5,82 %
ARS - Argentijnse peso 5,03 %
NOK - Noorse kroon 2,32 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 7,87 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,06 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 6,11 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 5,68 %
USD CASH 4,59 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 3,81 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,73 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,68 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,22 %
JAPAN 0.00% 10/12/20 SR:899 3,03 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -6,74 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -5,58 % 2,80 %
Rendement 1 jaar -7,90 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,51 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,50 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,61 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta -0,39
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark -0,24
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -