Templeton Global Total Return Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0234926953
11,53 EUR 24/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,45 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234926953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 483,640 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,10 %
Liquiditeiten 6,00 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Japan 23,95 %
Mexico 14,04 %
Brazilië 13,40 %
India 10,35 %
Indonesië 9,38 %
Zuid-Korea 7,13 %
Argentinië 3,61 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 25,66 %
MXN - Mexicaanse peso 15,15 %
BRL - Braziliaanse real 12,55 %
INR - Indiase roepie 10,96 %
IDR - Indonesische roepia 10,25 %
USD - Amerikaanse dollar 9,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,33 %
ARS - Argentijnse peso 3,87 %
NOK - Noorse kroon 1,86 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 02/25/20 SR:870 5,75 %
USD CASH 5,41 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,46 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 4,15 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 4,00 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 3,43 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,42 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,40 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 2,97 %
JAPAN 0.00% 04/06/20 SR:879 2,78 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 1,90 %
Rendement 1 jaar -0,45 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta -0,40
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark -0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor -