Templeton Global Total Return Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0234926953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,61 EUR 16/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,02 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234926953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 445,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 8/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,90 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,15
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark -0,11
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,43

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 7,76 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 2,02 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,62 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,96 %
Liquiditeiten 1,51 %
Aandelen 0,03 %
Landen Gewicht
Mexico 19,20 %
Brazilië 13,86 %
India 11,50 %
Zuid-Korea 10,80 %
Indonesië 10,59 %
Argentinië 8,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 111,07 %
MXN - Mexicaanse peso 23,99 %
BRL - Braziliaanse real 13,60 %
INR - Indiase roepie 13,53 %
IDR - Indonesische roepia 10,38 %
ARS - Argentijnse peso 8,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-eur-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden