Templeton Global Total Return Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0234926953
8,80 EUR 27/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234926953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 184,050 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 8/10/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,89 %
Liquiditeiten 5,20 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 17,18 %
Indonesië 12,79 %
Brazilië 10,44 %
Japan 8,22 %
Argentinië 7,26 %
Singapore 5,19 %
Mexico 4,92 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,81 %
IDR - Indonesische roepia 11,42 %
USD - Amerikaanse dollar 11,33 %
MXN - Mexicaanse peso 8,93 %
JPY - Japanse yen 8,40 %
ARS - Argentijnse peso 7,53 %
SGD - Singaporese dollar 5,52 %
BRL - Braziliaanse real 5,37 %
NOK - Noorse kroon 4,15 %
INR - Indiase roepie 4,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,90 %
USD CASH 3,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 3,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,24 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,32 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,53 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,21 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,15 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -0,18
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark -0,12
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -