Templeton Global Total Return Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0234926953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,36 EUR 14/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,12 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234926953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 457,360 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,20 %
Liquiditeiten 2,34 %
Aandelen 0,03 %
Landen Gewicht
Mexico 18,93 %
Brazilië 14,01 %
India 11,60 %
Zuid-Korea 11,54 %
Indonesië 10,48 %
Argentinië 7,48 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 17,79 %
BRL - Braziliaanse real 15,63 %
INR - Indiase roepie 11,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,29 %
IDR - Indonesische roepia 10,04 %
ARS - Argentijnse peso 8,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,52 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,04 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 2,95 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,94 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,79 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,41 %
USD CASH 2,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,31 %
FHLBANKS 0.00% 11/01/18 SR: 2,14 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,13 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 7,49 % 2,60 %
Rendement 6 maanden 4,96 % 1,87 %
Rendement 1 jaar 3,12 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,67 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 3,43 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,23
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark -0,17
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-eur-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden