Templeton Global Total Return Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0234926953
11,33 EUR 21/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234926953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 536,070 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 8/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,91 %
Liquiditeiten 6,46 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Brazilië 16,21 %
Japan 15,67 %
Mexico 14,39 %
India 13,00 %
Indonesië 9,81 %
Zuid-Korea 6,09 %
Argentinië 3,31 %
Verenigde Staten -3,44 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,15 %
BRL - Braziliaanse real 16,15 %
INR - Indiase roepie 13,48 %
MXN - Mexicaanse peso 13,07 %
USD - Amerikaanse dollar 11,63 %
IDR - Indonesische roepia 9,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,34 %
ARS - Argentijnse peso 2,64 %
NOK - Noorse kroon 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,93 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,49 %
FORWARD GENERAL SECURITY 3,27 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,26 %
INR CASH 3,24 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 2,96 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,91 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 2,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -1,26 %
Rendement 3 maanden -6,48 % 1,73 %
Rendement 6 maanden -5,64 % 6,00 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 12,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,90 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,81 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,39
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark -0,26
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor -
;