Templeton Global Total Return Fund A EUR (Maandelijkse uitkering) LU0234926953

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,20 EUR 23/06/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
14,75 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234926953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2017) 482,900 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta -0,07
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark -0,05
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 51,68

Prestaties in EUR (23/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 0,97 %
Rendement 3 maanden -3,01 % -0,65 %
Rendement 6 maanden -3,64 % -1,31 %
Rendement 1 jaar 14,75 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,22 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 5,51 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 4,26 %
Aandelen 0,03 %
Landen Gewicht
Mexico 18,26 %
Brazilië 14,91 %
Indonesië 10,57 %
Zuid-Korea 9,60 %
India 9,45 %
Argentinië 5,48 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 18,69 %
USD - Amerikaanse dollar 16,11 %
BRL - Braziliaanse real 14,71 %
IDR - Indonesische roepia 10,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,62 %
INR - Indiase roepie 9,47 %
ARS - Argentijnse peso 5,71 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,19 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden