Templeton Global Total Return Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0234926953
8,03 EUR 30/06/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0234926953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 149,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,65 %
Liquiditeiten 6,78 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 17,85 %
Brazilië 12,84 %
Indonesië 10,38 %
Singapore 6,29 %
Noorwegen 5,36 %
Groot-Brittannië 5,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,27 %
BRL - Braziliaanse real 13,84 %
IDR - Indonesische roepia 11,66 %
SGD - Singaporese dollar 5,97 %
NOK - Noorse kroon 5,26 %
ARS - Argentijnse peso 4,66 %
MXN - Mexicaanse peso 4,62 %
THB - Thaise baht 4,26 %
INR - Indiase roepie 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 7,57 %
USD CASH 6,26 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,17 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 4,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,53 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-MAY-2022 4,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,44 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,96 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,93 % -
Rendement 3 maanden -7,26 % -
Rendement 6 maanden -4,93 % -
Rendement 1 jaar -4,83 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,55 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,53 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,08 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -