Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,37 EUR 19/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,08 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260870661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 634,230 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 2,84 %
Aandelen 0,04 %
Landen Gewicht
Mexico 18,85 %
Brazilië 15,84 %
India 12,64 %
Zuid-Korea 11,83 %
Indonesië 11,35 %
Argentinië 9,21 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 19,03 %
BRL - Braziliaanse real 15,70 %
INR - Indiase roepie 12,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,92 %
USD - Amerikaanse dollar 11,79 %
IDR - Indonesische roepia 11,20 %
ARS - Argentijnse peso 8,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,77 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 4,04 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 3,29 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,15 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,00 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 01/02/11 SR: 2,97 %
USD CASH 2,84 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,30 %
ARGENTINA 41.40% 09/30/19 SR:LETRAS DEL TESORO $ 2,20 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 3,61 %
Rendement 6 maanden 5,80 % 2,49 %
Rendement 1 jaar 11,08 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,17 % 3,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta -0,18
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark -0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden