Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
21,90 EUR 5/10/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260870661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 191,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,83 %
Liquiditeiten 3,07 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 19,96 %
Brazilië 12,46 %
Indonesië 8,44 %
Japan 5,94 %
Groot-Brittannië 5,87 %
Singapore 4,84 %
Thailand 4,69 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,87 %
USD - Amerikaanse dollar 17,32 %
BRL - Braziliaanse real 12,09 %
IDR - Indonesische roepia 8,85 %
SGD - Singaporese dollar 7,17 %
GBP - Brits pond 5,83 %
MXN - Mexicaanse peso 5,53 %
THB - Thaise baht 4,86 %
ARS - Argentijnse peso 3,03 %
NOK - Noorse kroon 2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 8,71 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,99 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 5,18 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-AUG-2022 4,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 4,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,73 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,69 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,33 % -
Rendement 3 maanden -2,14 % -
Rendement 6 maanden -10,83 % -
Rendement 1 jaar -6,21 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,62 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,67 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,48 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -