Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
23,77 EUR 24/09/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260870661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 388,540 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,14 %
Liquiditeiten 3,91 %
Landen Gewicht
Japan 30,87 %
Mexico 15,38 %
Zuid-Korea 10,86 %
Indonesië 7,73 %
Brazilië 6,04 %
Argentinië 5,97 %
Noorwegen 2,53 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 27,56 %
USD - Amerikaanse dollar 16,94 %
MXN - Mexicaanse peso 16,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,25 %
IDR - Indonesische roepia 8,09 %
ARS - Argentijnse peso 6,02 %
BRL - Braziliaanse real 5,98 %
NOK - Noorse kroon 2,73 %
INR - Indiase roepie 0,34 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 09/01/20 SR: 11,80 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 8,23 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 7,04 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,09 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,63 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 4,39 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,33 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 3,90 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,78 %
USD CASH 3,62 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -4,96 % -3,43 %
Rendement 6 maanden -7,40 % -3,91 %
Rendement 1 jaar -10,75 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,76 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,17 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 2,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,49 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta -0,36
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark -0,24
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -