Templeton Global Total Return Fund A EUR

LU0260870661
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,39 EUR 15/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,40 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0260870661
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 646,870 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,13
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark -0,10
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,27

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 2,60 %
Rendement 6 maanden -2,42 % 0,30 %
Rendement 1 jaar -7,40 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,86 %
Liquiditeiten 3,48 %
Aandelen 0,03 %
Landen Gewicht
Mexico 16,68 %
Brazilië 13,90 %
India 10,82 %
Indonesië 10,21 %
Zuid-Korea 10,05 %
Argentinië 7,53 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 18,31 %
BRL - Braziliaanse real 13,63 %
USD - Amerikaanse dollar 13,01 %
INR - Indiase roepie 11,14 %
IDR - Indonesische roepia 10,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,68 %
ARS - Argentijnse peso 6,40 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 4,77 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,94 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 2,90 %
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 2,35 %
Government of Portugal Reg S 5.125% 10/15/24 2,02 %
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21 1,98 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.61% 11/09/16 1,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 1,90 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 12/10/17 1,82 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 1,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-total-return-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden