Templeton Global Equity Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0211328371
9,02 USD 31/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211328371
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 25,950 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/01/2023

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,10 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,36 %
Consumptiegoederen 22,79 %
Spitstechnologie 13,24 %
Financiële sector 11,67 %
Diverse industrieën en diensten 9,06 %
Nutsbedrijven 6,17 %
Telecomoperatoren 5,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,24 %
Groot-Brittannië 14,78 %
Duitsland 5,80 %
Frankrijk 5,50 %
China 4,49 %
Japan 2,84 %
Hong-Kong 1,70 %
Zuid-Korea 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,81 %
GBP - Brits pond 13,98 %
EUR - Euro 10,99 %
HKD - Hongkongse dollar 3,52 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Imperial Brands Plc 4,65 %
Walmart Inc 4,00 %
Bp 3,26 %
JPMorgan Chase & Co 3,09 %
Dupont De Nemours Inc 2,91 %
Shell PLC 2,91 %
Amazon.com 2,83 %
Bayer 2,73 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,67 %
HCA Healthcare Inc 2,58 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,13 % 5,03 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -2,04 % -3,27 %
Rendement 1 jaar -3,91 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,23