Templeton Global Equity Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0211328371
7,950 USD 27/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211328371
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 29,120 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,91 %
Obligaties 10,47 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,17 %
Gezondheid en Farma 14,42 %
Consumptiegoederen 14,12 %
Diverse industrieën en diensten 12,69 %
Financiële sector 11,64 %
Nutsbedrijven 6,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,46 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,91 %
Japan 18,20 %
Groot-Brittannië 8,90 %
Duitsland 7,73 %
Canada 7,44 %
China 5,81 %
Zuid-Korea 5,14 %
Frankrijk 3,78 %
Hong-Kong 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,44 %
JPY - Japanse yen 18,20 %
EUR - Euro 12,99 %
HKD - Hongkongse dollar 9,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,14 %
GBP - Brits pond 4,47 %
CHF - Zwitserse frank 3,37 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,95 %
SUMITOMO M & M ORD 3,46 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 2,70 %
BABA-SW ORD 2,66 %
RBC 4.00% 09/27/21 SR: 2,51 %
WALT DISNEY ORD 2,35 %
COMCAST CL A ORD 2,22 %
Lenovo Group ORD 2,16 %
SIEMENS N ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 10,32 %
Rendement 1 jaar -14,35 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,66 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,75 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,06