Templeton Global Equity Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0211328371
9,95 USD 27/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211328371
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 30,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 8/10/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,15 %
Obligaties 2,11 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,09 %
Spitstechnologie 16,67 %
Financiële sector 15,76 %
Consumptiegoederen 15,46 %
Gezondheid en Farma 12,37 %
Telecomoperatoren 6,33 %
Nutsbedrijven 5,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,18 %
Japan 17,49 %
Groot-Brittannië 12,17 %
Zuid-Korea 5,63 %
Duitsland 5,53 %
Hong-Kong 4,37 %
Zwitserland 2,83 %
Nederland 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,91 %
JPY - Japanse yen 17,30 %
GBP - Brits pond 10,72 %
EUR - Euro 9,68 %
HKD - Hongkongse dollar 9,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,08 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
CAD - Canadese dollar 2,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,09 %
Samsung Electronics 2,97 %
Honda Motor 2,89 %
American Express 2,68 %
Hitachi 2,40 %
Walt Disney Co/The 2,34 %
Sumitomo Metal Mining 2,32 %
Albemarle 2,31 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,23 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 2,19 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 2,85 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 2,65 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 30,00 % 33,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,46 % 16,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,09 % 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 5,81