Templeton Global Equity Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0211328371
8,030 USD 10/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211328371
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 30,300 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,69 %
Obligaties 4,94 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,35 %
Spitstechnologie 16,07 %
Diverse industrieën en diensten 13,96 %
Consumptiegoederen 12,61 %
Telecomoperatoren 11,96 %
Financiële sector 8,89 %
Nutsbedrijven 8,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,16 %
Japan 15,38 %
Duitsland 10,15 %
Groot-Brittannië 8,37 %
China 7,25 %
Zwitserland 6,25 %
Frankrijk 5,29 %
Hong-Kong 3,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,74 %
EUR - Euro 17,77 %
JPY - Japanse yen 15,36 %
HKD - Hongkongse dollar 10,95 %
GBP - Brits pond 8,44 %
CHF - Zwitserse frank 6,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,50 %
CAD - Canadese dollar 2,31 %
SGD - Singaporese dollar 1,98 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,89 %
Sanofi 2,87 %
Roche Holdings 2,78 %
Bayer 2,78 %
Takeda Pharmaceutical 2,58 %
United Parcel Service 2,48 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,42 %
Samsung Electronics 2,38 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,32 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 6,56 %
Rendement 6 maanden -16,55 % -9,03 %
Rendement 1 jaar -5,18 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,93 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,15 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -