Templeton Global Equity Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0211328371
8,88 USD 17/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211328371
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 28,290 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 8/08/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 4,88 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,64 %
Consumptiegoederen 20,83 %
Spitstechnologie 12,37 %
Financiële sector 10,62 %
Diverse industrieën en diensten 10,46 %
Telecomoperatoren 6,18 %
Nutsbedrijven 5,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,51 %
Groot-Brittannië 14,98 %
Duitsland 6,48 %
China 4,71 %
Frankrijk 4,10 %
Japan 2,64 %
Hong-Kong 1,87 %
Ierland 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,12 %
JPY - Japanse yen 14,79 %
EUR - Euro 11,97 %
GBP - Brits pond 10,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,13 %
HKD - Hongkongse dollar 3,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Imperial Brands Plc 4,30 %
Walmart Inc 3,60 %
Amazon.com 3,18 %
AbbVie Inc 2,81 %
Unitedhealth Group 2,79 %
AstraZeneca 2,78 %
Shell PLC 2,65 %
Bp 2,62 %
DANONE SA 2,59 %
JPMorgan Chase & Co 2,58 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,17 % 8,72 %
Rendement 3 maanden 2,13 % 6,18 %
Rendement 6 maanden -0,43 % 4,69 %
Rendement 1 jaar 4,76 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,21 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 11,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 11,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,75