Templeton Global Equity Income Fund A USD

LU0211327993
16,94 USD 25/11/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211327993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/10/2021) 13,330 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,15 %
Obligaties 2,11 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,47 %
Spitstechnologie 16,48 %
Financiële sector 16,33 %
Consumptiegoederen 13,57 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Nutsbedrijven 6,61 %
Telecomoperatoren 5,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,61 %
Japan 18,07 %
Groot-Brittannië 12,11 %
Zuid-Korea 5,42 %
Duitsland 5,36 %
Hong-Kong 2,46 %
Nederland 2,43 %
Frankrijk 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,91 %
JPY - Japanse yen 17,30 %
GBP - Brits pond 10,72 %
EUR - Euro 9,68 %
HKD - Hongkongse dollar 9,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,08 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
CAD - Canadese dollar 2,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,05 %
Sumitomo Metal Mining 2,90 %
American Express 2,88 %
Honda Motor 2,83 %
Samsung Electronics 2,74 %
WELLS FARGO & CO 2,63 %
Hitachi 2,56 %
AstraZeneca 2,46 %
Marathon Petroleum Corp 2,29 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 2,27 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % 3,80 %
Rendement 3 maanden 4,27 % 6,87 %
Rendement 6 maanden 7,95 % 15,20 %
Rendement 1 jaar 21,92 % 28,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,84 % 17,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,48 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 14,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 5,76