Templeton Global Equity Income Fund A USD

LU0211327993
17,02 USD 3/08/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211327993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 13,360 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,93 %
Obligaties 4,60 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,26 %
Consumptiegoederen 18,27 %
Spitstechnologie 17,34 %
Financiële sector 15,48 %
Gezondheid en Farma 13,15 %
Telecomoperatoren 6,08 %
Nutsbedrijven 5,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,89 %
Japan 17,25 %
Groot-Brittannië 10,72 %
Zuid-Korea 7,08 %
Duitsland 6,51 %
China 4,85 %
Hong-Kong 4,50 %
Zwitserland 3,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,65 %
JPY - Japanse yen 20,29 %
EUR - Euro 11,66 %
GBP - Brits pond 7,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,43 %
HKD - Hongkongse dollar 6,60 %
CHF - Zwitserse frank 2,96 %
CAD - Canadese dollar 1,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,17 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,45 %
Honda Motor 2,99 %
American Express 2,60 %
Hitachi 2,42 %
Sumitomo Metal Mining 2,30 %
Walt Disney Co/The 2,21 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,11 %
F5 Networks 2,01 %
Marathon Petroleum Corp 2,00 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 1,81 % 5,36 %
Rendement 6 maanden 8,09 % 10,91 %
Rendement 1 jaar 28,79 % 31,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,48 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,12 % 12,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,01