Templeton Global Equity Income Fund A USD

LU0211327993
16,87 USD 9/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211327993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 13,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,12 %
Obligaties 7,65 %
Liquiditeiten 3,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,78 %
Diverse industrieën en diensten 18,36 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Financiële sector 13,72 %
Gezondheid en Farma 11,62 %
Telecomoperatoren 8,43 %
Nutsbedrijven 4,23 %
Vastgoed 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,19 %
Japan 20,14 %
Zuid-Korea 6,77 %
Duitsland 6,19 %
Groot-Brittannië 5,27 %
Hong-Kong 4,74 %
China 4,60 %
Zwitserland 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,66 %
JPY - Japanse yen 19,92 %
EUR - Euro 9,27 %
HKD - Hongkongse dollar 8,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,70 %
CHF - Zwitserse frank 3,34 %
GBP - Brits pond 3,03 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,55 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,74 %
Sumitomo Metal Mining 3,65 %
Walt Disney Co/The 2,53 %
Hitachi 2,36 %
F5 Networks 2,23 %
JPMorgan Chase & Co 2,18 %
Comcast 2,15 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,00 %
Sony 2,00 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 5,75 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 22,71 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 33,00 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,28 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,24