Templeton Global Equity Income Fund A USD

LU0211327993
14,45 USD 30/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211327993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 13,160 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 4,88 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,80 %
Consumptiegoederen 23,99 %
Spitstechnologie 11,55 %
Diverse industrieën en diensten 10,99 %
Financiële sector 10,68 %
Telecomoperatoren 6,33 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,53 %
Groot-Brittannië 14,38 %
Duitsland 6,94 %
Frankrijk 4,84 %
China 4,00 %
Japan 2,67 %
Hong-Kong 1,55 %
Zuid-Korea 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,12 %
JPY - Japanse yen 14,79 %
EUR - Euro 11,97 %
GBP - Brits pond 10,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,13 %
HKD - Hongkongse dollar 3,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Walmart Inc 4,18 %
Imperial Brands Plc 4,08 %
Amazon.com 3,43 %
DANONE SA 2,90 %
Booking Holdings Inc 2,63 %
American Express 2,61 %
AstraZeneca 2,60 %
Dupont De Nemours Inc 2,57 %
Unitedhealth Group 2,54 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,53 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,81 % -6,22 %
Rendement 3 maanden -8,02 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -6,22 % -11,63 %
Rendement 1 jaar -3,52 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,48