Templeton Global Bond Fund A USD

LU0252652382
29,47 USD 17/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,03 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252652382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 1218,760 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,06 %
Liquiditeiten 3,55 %
Landen Gewicht
Mexico 16,22 %
Japan 15,22 %
Brazilië 15,10 %
Zuid-Korea 12,52 %
India 9,31 %
Indonesië 8,37 %
Verenigde Staten -3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,88 %
JPY - Japanse yen 18,61 %
BRL - Braziliaanse real 14,07 %
MXN - Mexicaanse peso 14,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,72 %
INR - Indiase roepie 9,34 %
IDR - Indonesische roepia 8,06 %
ARS - Argentijnse peso 1,32 %
NOK - Noorse kroon 0,12 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,79 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 3,88 %
USD CASH 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,15 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,81 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,61 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,60 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,43 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -4,24 % 2,42 %
Rendement 6 maanden -2,81 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 2,03 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,39
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark -0,30
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor -
;