Templeton Global Bond Fund A USD

LU0252652382
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,60 USD 17/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,10 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252652382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 1293,400 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,53 %
Liquiditeiten 3,64 %
Landen Gewicht
Mexico 20,40 %
Zuid-Korea 17,01 %
Brazilië 13,92 %
India 9,36 %
Indonesië 7,68 %
Argentinië 4,00 %
Verenigde Staten -2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 121,19 %
MXN - Mexicaanse peso 20,99 %
BRL - Braziliaanse real 13,69 %
IDR - Indonesische roepia 7,59 %
ARS - Argentijnse peso 3,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,16 %
PLN - Poolse zloty 0,09 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 96,05 %
FHLBANKS 0.00% 05/01/19 SR:BENCHMARK 7,59 %
FHLBANKS 0.00% 05/03/19 SR:BENCHMARK 4,77 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,57 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,34 %
USD CASH 4,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,00 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,97 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 05/06/19 SR: 2,71 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 0,69 % 3,87 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 9,10 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,58 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 4,35 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,57
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark -0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden