Templeton Global Bond Fund A USD

LU0252652382
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,88 USD 22/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,48 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0252652382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 1312,510 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,65 %
Liquiditeiten 7,43 %
Landen Gewicht
Mexico 17,70 %
Zuid-Korea 16,98 %
Brazilië 14,87 %
India 8,78 %
Indonesië 7,80 %
Argentinië 3,82 %
Verenigde Staten -1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,95 %
MXN - Mexicaanse peso 17,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,62 %
BRL - Braziliaanse real 15,18 %
INR - Indiase roepie 8,83 %
IDR - Indonesische roepia 7,75 %
JPY - Japanse yen 4,58 %
ARS - Argentijnse peso 3,15 %
GBP - Brits pond 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 7,11 %
USD CASH 6,27 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,60 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,40 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,30 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 3,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,15 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 2,54 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,45 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,33 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,82 % 3,18 %
Rendement 3 maanden -1,25 % 6,06 %
Rendement 6 maanden -0,30 % 8,86 %
Rendement 1 jaar 7,48 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,56
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark -0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -
;