Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
24,90 EUR 21/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0195953822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 32,730 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,29 %
Liquiditeiten 17,97 %
Obligaties 15,62 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 15,39 %
Consumptiegoederen 12,68 %
Spitstechnologie 12,51 %
Diverse industrieën en diensten 7,30 %
Financiële sector 6,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,02 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,54 %
Japan 14,96 %
Duitsland 7,21 %
Zuid-Korea 6,85 %
Frankrijk 4,60 %
Zwitserland 4,09 %
China 3,21 %
Mexico 3,21 %
Canada 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,48 %
JPY - Japanse yen 16,92 %
EUR - Euro 12,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,80 %
CHF - Zwitserse frank 4,16 %
HKD - Hongkongse dollar 4,09 %
MXN - Mexicaanse peso 3,78 %
CAD - Canadese dollar 3,07 %
BRL - Braziliaanse real 2,55 %
GBP - Brits pond 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp 2,99 %
Samsung Electronics 2,21 %
Sanofi 2,17 %
Takeda Pharmaceutical 2,13 %
Roche Holdings 2,06 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,87 %
Bayer 1,83 %
Dollar Tree 1,82 %
United Parcel Service 1,66 %
Laboratory Corp of America Holdings 1,63 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -1,25 %
Rendement 3 maanden -1,74 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 12,67 % 10,98 %
Rendement 1 jaar -7,46 % -1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,92 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,81 %
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta 1,63
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,85