Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,31 EUR 24/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,04 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0195953822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 55,700 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,17 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,17

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 4,45 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 3,16 %
Rendement 1 jaar 1,04 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,39 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,44 %
Obligaties 21,74 %
Liquiditeiten 13,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,82 %
Groot-Brittannië 9,60 %
Zuid-Korea 6,02 %
Japan 5,46 %
Frankrijk 5,32 %
India 4,94 %
Mexico 3,57 %
Brazilië 3,46 %
China 3,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,29 %
EUR - Euro 12,04 %
GBP - Brits pond 9,25 %
MXN - Mexicaanse peso 7,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,93 %
JPY - Japanse yen 5,35 %
INR - Indiase roepie 4,80 %
BRL - Braziliaanse real 3,57 %
HKD - Hongkongse dollar 2,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,70 %
Royal Dutch Shell Plc 1,50 %
BP PLC 1,43 %
Oracle Corp 1,32 %
MICROSOFT CORP 1,21 %
Alphabet Inc 1,19 %
Softbank Group Corp 1,12 %
Suntory Beverage & Food Ltd 1,07 %
BNP PARIBAS SA 1,06 %
Citigroup Inc 1,06 %