Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
30,40 EUR 17/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0195953822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 33,180 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,17 %
Obligaties 21,06 %
Liquiditeiten 10,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,75 %
Financiële sector 11,14 %
Consumptiegoederen 10,65 %
Gezondheid en Farma 8,67 %
Diverse industrieën en diensten 8,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,34 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,05 %
Japan 13,31 %
Zuid-Korea 10,90 %
Duitsland 5,91 %
Groot-Brittannië 4,85 %
China 4,10 %
Hong-Kong 3,98 %
Mexico 2,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,05 %
JPY - Japanse yen 17,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,93 %
EUR - Euro 8,51 %
GBP - Brits pond 4,64 %
HKD - Hongkongse dollar 4,54 %
MXN - Mexicaanse peso 3,31 %
INR - Indiase roepie 3,21 %
CNY - Chinese yuan 2,39 %
CAD - Canadese dollar 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 2,91 %
Sumitomo Metal Mining 2,26 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,04 %
Honda Motor 1,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,86 %
American Express 1,84 %
Marathon Petroleum Corp 1,82 %
F5 Networks 1,58 %
JPMorgan Chase & Co 1,57 %
NXP Semiconductors NV 1,52 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 12,22 % 4,45 %
Rendement 1 jaar 20,11 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,34 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 6,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 3,55