Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
27,98 EUR 15/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,96 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0195953822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 44,940 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,66 %
Obligaties 18,63 %
Liquiditeiten 15,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,79 %
Gezondheid en Farma 10,16 %
Nutsbedrijven 9,94 %
Telecomoperatoren 7,64 %
Spitstechnologie 7,43 %
Consumptiegoederen 5,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Diverse industrieën en diensten 3,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,51 %
Groot-Brittannië 8,89 %
Frankrijk 8,86 %
Zuid-Korea 6,38 %
India 5,59 %
Japan 4,99 %
Brazilië 3,73 %
China 3,04 %
Duitsland 3,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,76 %
EUR - Euro 14,75 %
GBP - Brits pond 10,14 %
JPY - Japanse yen 7,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,38 %
INR - Indiase roepie 6,24 %
HKD - Hongkongse dollar 3,67 %
BRL - Braziliaanse real 3,65 %
MXN - Mexicaanse peso 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vodafone Group 2,34 %
Bharti Airtel 1,88 %
Citigroup 1,80 %
Bp 1,79 %
WELLS FARGO & CO 1,72 %
Sanofi 1,71 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,67 %
Standard Chartered 1,66 %
Samsung Electronics 1,65 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 10,55 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 6,75 % 7,98 %
Rendement 1 jaar 8,96 % 15,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,57 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 9,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,83
;