Templeton Global Balanced Fund A EUR

LU0195953822
26,82 EUR 23/11/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0195953822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/10/2020) 30,650 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,21 %
Obligaties 24,31 %
Liquiditeiten 8,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,57 %
Consumptiegoederen 11,79 %
Gezondheid en Farma 11,54 %
Diverse industrieën en diensten 9,58 %
Financiële sector 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,77 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,48 %
Japan 12,54 %
Zuid-Korea 7,09 %
Duitsland 6,30 %
China 3,79 %
Mexico 3,31 %
Frankrijk 3,15 %
Canada 2,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,53 %
JPY - Japanse yen 16,10 %
EUR - Euro 9,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,09 %
HKD - Hongkongse dollar 4,70 %
MXN - Mexicaanse peso 3,92 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
BRL - Braziliaanse real 1,88 %
GBP - Brits pond 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp 2,75 %
Samsung Electronics 2,29 %
United Parcel Service 1,97 %
Sumitomo Metal Mining 1,90 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,82 %
Dollar Tree 1,81 %
American Express 1,66 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,65 %
NXP Semiconductors NV 1,64 %
Comcast 1,64 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,30 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 7,45 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 8,94 % 6,12 %
Rendement 1 jaar -4,02 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,12 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,38