Templeton European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
31,20 EUR 5/10/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-5,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138075311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 45,570 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,76 %
Consumptiegoederen 16,27 %
Spitstechnologie 9,40 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Vastgoed 4,72 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Financiële sector 3,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 39,39 %
Frankrijk 17,71 %
Duitsland 12,53 %
Nederland 5,04 %
Portugal 4,00 %
Hongarije 3,60 %
Zweden 3,16 %
Spanje 3,03 %
Griekenland 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,09 %
GBP - Brits pond 38,63 %
SEK - Zweedse kroon 3,30 %
HUF - Hongaarse forint 3,26 %
NOK - Noorse kroon 1,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hensoldt AG 4,21 %
Sage Group Plc/The 4,07 %
GALP ENERGIA SGPS SA 4,00 %
Wh Smith Plc 3,88 %
Dassault Aviation SA 3,77 %
SFC Energy AG 3,76 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,60 %
Richter Gedeon Nyrt 3,60 %
Euronext NV 3,43 %
LOOMIS AB 3,16 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,35 % -5,29 %
Rendement 3 maanden -3,73 % -4,14 %
Rendement 6 maanden -13,76 % -19,09 %
Rendement 1 jaar -20,41 % -21,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,92 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,16 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,27 %
Volatiliteit van de benchmark 20,53 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -