Templeton European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
36,97 EUR 6/05/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138075311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 64,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,64 %
Consumptiegoederen 27,20 %
Vastgoed 8,34 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Financiële sector 3,38 %
Nutsbedrijven 3,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,09 %
Frankrijk 10,29 %
Zweden 9,16 %
Nederland 7,75 %
Spanje 6,62 %
Duitsland 6,17 %
Italië 4,87 %
België 3,39 %
Griekenland 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,48 %
GBP - Brits pond 32,06 %
SEK - Zweedse kroon 13,87 %
USD - Amerikaanse dollar 3,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LSL Property Services 3,82 %
Biffa PLC 3,18 %
Shurgard Self Storage SA 2,93 %
LOOMIS AB 2,87 %
Clarkson PLC 2,40 %
Dustin Group AB 2,39 %
Seb 2,37 %
Hexpol AB 2,36 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 2,32 %
Wh Smith Plc 2,28 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 1,43 %
Rendement 3 maanden 11,73 % 8,41 %
Rendement 6 maanden 31,33 % 34,47 %
Rendement 1 jaar 40,25 % 54,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,65 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,79 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,32 %
Volatiliteit van de benchmark 19,16 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,06 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 1,09