Templeton European Small-Mid Cap Fund A EUR

LU0138075311
39,25 EUR 26/10/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
3,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138075311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 65,030 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,53 %
Consumptiegoederen 27,17 %
Gezondheid en Farma 6,34 %
Vastgoed 5,73 %
Spitstechnologie 5,38 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Telecomoperatoren 3,62 %
Financiële sector 3,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 41,13 %
Frankrijk 12,75 %
Spanje 7,10 %
Nederland 7,04 %
Duitsland 6,60 %
Italië 4,71 %
Zweden 4,03 %
Hongarije 2,13 %
Griekenland 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,07 %
GBP - Brits pond 35,43 %
SEK - Zweedse kroon 8,52 %
USD - Amerikaanse dollar 2,54 %
HUF - Hongaarse forint 1,02 %
NOK - Noorse kroon 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clarkson PLC 3,95 %
Euronext NV 3,10 %
LSL Property Services 3,03 %
LOOMIS AB 2,99 %
Sage Group Plc/The 2,98 %
Headlam Group PLC 2,89 %
ELIS SA 2,74 %
BIG YELLOW GROUP PLC 2,70 %
Fnac Darty SA 2,60 %
PAGEGROUP PLC 2,53 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 3,32 % 4,26 %
Rendement 6 maanden 5,88 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 40,43 % 48,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 17,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,51 %
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 3,37