Templeton Euroland Fund A EUR

LU0093666013
20,85 EUR 17/09/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093666013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2020) 120,790 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,50 %
Liquiditeiten 11,50 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,32 %
Diverse industrieën en diensten 17,87 %
Consumptiegoederen 17,72 %
Nutsbedrijven 16,23 %
Spitstechnologie 9,30 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,96 %
Frankrijk 14,40 %
Nederland 10,22 %
België 9,75 %
Italië 5,70 %
Spanje 5,64 %
Ierland 3,68 %
Portugal 1,60 %
Groot-Brittannië 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,16 %
USD - Amerikaanse dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,10 %
GBP - Brits pond 2,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gerresheimer Ag 4,04 %
E.ON SE 3,72 %
Deutsche Telekom 2,95 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,91 %
SBM OFFSHORE NV 2,88 %
UCB SA 2,66 %
SAP SE 2,56 %
GEA Group 2,49 %
Sanofi 2,40 %
MORPHOSYS AG 2,38 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 30,80 % 33,35 %
Rendement 1 jaar -6,44 % -1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,58 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,76