Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,80 EUR 16/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,11 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 380,680 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,73 %
Liquiditeiten 4,60 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 20,66 %
Argentinië 10,46 %
Mexico 10,15 %
India 9,49 %
Indonesië 8,92 %
Thailand 4,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,70 %
BRL - Braziliaanse real 20,74 %
MXN - Mexicaanse peso 10,34 %
ARS - Argentijnse peso 9,81 %
INR - Indiase roepie 9,39 %
IDR - Indonesische roepia 8,95 %
THB - Thaise baht 4,40 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,03 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/19 SR: 6,17 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,21 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,53 %
USD CASH 2,46 %
FHLBANKS 0.00% 08/07/19 SR:BENCHMARK 2,11 %
FHLBANKS 0.00% 08/09/19 SR:BENCHMARK 2,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,95 %
FHLBANKS 0.00% 08/05/19 SR: 1,92 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 1,91 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,73 % 1,32 %
Rendement 3 maanden -4,12 % 5,21 %
Rendement 6 maanden -3,12 % 7,72 %
Rendement 1 jaar 8,11 % 19,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,23 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,93
;