Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,23 EUR 23/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 384,650 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 8/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,92 %
Liquiditeiten 1,46 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 19,13 %
Argentinië 13,75 %
Mexico 10,35 %
India 9,67 %
Indonesië 9,41 %
Thailand 4,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,85 %
BRL - Braziliaanse real 19,53 %
ARS - Argentijnse peso 12,82 %
MXN - Mexicaanse peso 10,86 %
IDR - Indonesische roepia 8,93 %
THB - Thaise baht 4,42 %
INR - Indiase roepie 3,12 %
GBP - Brits pond 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 25,57 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 8,41 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 5,28 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,02 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 2,91 %
FHLBANKS 0.00% 04/02/19 SR: 2,85 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,56 %
FHLBANKS 0.00% 04/05/19 SR:BENCHMARK 2,30 %
FHLBANKS 0.00% 04/04/19 SR: 2,16 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,13 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,69 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -2,10 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 2,63 % 5,42 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,71 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,46 % 5,74 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,56 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 5,40
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-emerging-markets-bond-fund-a-eur-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden