Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering) LU0152984307

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,35 EUR 7/12/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,23 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 390,480 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 9/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 4,61

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 1,94 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -2,60 % -2,24 %
Rendement 1 jaar 3,23 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,04 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,58 %
Liquiditeiten 7,60 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Brazilië 14,07 %
India 10,05 %
Indonesië 9,27 %
Argentinië 9,05 %
Mexico 8,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,89 %
BRL - Braziliaanse real 11,94 %
INR - Indiase roepie 9,36 %
IDR - Indonesische roepia 9,02 %
MXN - Mexicaanse peso 7,84 %
ARS - Argentijnse peso 7,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,94 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-emerging-markets-bond-fund-a-eur-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden