Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,09 EUR 16/08/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,84 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 372,040 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 9/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,32

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % -0,50 %
Rendement 3 maanden 0,48 % -2,25 %
Rendement 6 maanden 1,05 % -2,54 %
Rendement 1 jaar -1,84 % -2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,45 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,04 %
Liquiditeiten 3,17 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Argentinië 14,20 %
Brazilië 12,48 %
Mexico 10,69 %
India 10,35 %
Indonesië 10,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,38 %
MXN - Mexicaanse peso 21,48 %
BRL - Braziliaanse real 12,69 %
INR - Indiase roepie 11,79 %
IDR - Indonesische roepia 10,11 %
ARS - Argentijnse peso 9,46 %
THB - Thaise baht 4,70 %
CAD - Canadese dollar 1,91 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-emerging-markets-bond-fund-a-eur-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden