Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,62 EUR 19/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,19 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 398,520 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,99 %
Liquiditeiten 3,44 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 20,13 %
Argentinië 12,00 %
Mexico 10,53 %
India 9,82 %
Indonesië 8,92 %
Thailand 4,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,51 %
BRL - Braziliaanse real 20,18 %
ARS - Argentijnse peso 12,42 %
MXN - Mexicaanse peso 10,47 %
INR - Indiase roepie 9,65 %
IDR - Indonesische roepia 8,92 %
THB - Thaise baht 4,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,05 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,03 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,18 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,58 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 2,21 %
USD CASH 2,17 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,13 %
ARGENTINA 40.20% 10/31/19 SR:LETRAS DEL TESORO CA 2,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,96 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 1,94 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 3,32 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 5,26 %
Rendement 6 maanden 4,50 % 8,01 %
Rendement 1 jaar 8,19 % 13,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,63 % 6,69 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,44 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,61