Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,50 EUR 18/10/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,58 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 338,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 8/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,19 %
Liquiditeiten 1,30 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Argentinië 12,93 %
Brazilië 12,66 %
India 10,33 %
Indonesië 10,21 %
Mexico 9,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,41 %
MXN - Mexicaanse peso 24,22 %
BRL - Braziliaanse real 13,70 %
INR - Indiase roepie 11,67 %
IDR - Indonesische roepia 10,16 %
ARS - Argentijnse peso 9,64 %
THB - Thaise baht 5,09 %
CAD - Canadese dollar 1,70 %
AUD - Australische dollar -5,44 %
JPY - Japanse yen -11,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 21,17 %
MXN FORWARD CONTRACT 11,86 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,11 %
EGYPT 0.00% 10/16/18 SR: 3,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,42 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,93 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,72 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,43 %
EGYPT 0.00% 10/23/18 SR: 2,32 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,08 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,59 % 3,33 %
Rendement 3 maanden -1,57 % -0,63 %
Rendement 6 maanden -2,39 % -3,07 %
Rendement 1 jaar -4,58 % -2,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,98 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 4,97 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,18
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-emerging-markets-bond-fund-a-eur-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden