Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
10,59 EUR 11/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,68 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 368,650 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 8/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,25 %
Liquiditeiten 3,94 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 21,76 %
India 10,40 %
Mexico 10,30 %
Indonesië 9,88 %
Thailand 4,93 %
Argentinië 4,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,84 %
BRL - Braziliaanse real 21,74 %
MXN - Mexicaanse peso 11,06 %
INR - Indiase roepie 10,34 %
IDR - Indonesische roepia 9,87 %
THB - Thaise baht 5,00 %
ARS - Argentijnse peso 4,34 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,46 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 6,39 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,44 %
USD CASH 2,96 %
FHLBANKS 0.00% 10/04/19 SR: 2,20 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,11 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,03 %
FHLBANKS 0.00% 10/07/19 SR: 1,90 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,89 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,46 %
Rendement 3 maanden -4,87 % 2,96 %
Rendement 6 maanden -1,33 % 8,70 %
Rendement 1 jaar 0,68 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,20 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,32
;