Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,85 EUR 15/02/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,66 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 370,000 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 9/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,30 %
Liquiditeiten 3,53 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Argentinië 14,23 %
Brazilië 14,23 %
Mexico 10,98 %
India 10,30 %
Indonesië 9,92 %
Thailand 4,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,61 %
BRL - Braziliaanse real 14,03 %
ARS - Argentijnse peso 13,30 %
MXN - Mexicaanse peso 11,25 %
INR - Indiase roepie 10,30 %
IDR - Indonesische roepia 9,87 %
THB - Thaise baht 4,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FED HOME LOAN BK 0.00% 01/02/11 SR: 10,71 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,78 %
USD CASH 3,53 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,87 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,72 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,54 %
ARGENTINA 40.20% 10/31/19 SR:LETRAS DEL TESORO CA 2,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,06 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,03 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,63 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 4,82 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 7,61 %
Rendement 1 jaar 5,66 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,73 % 6,37 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 5,59
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-emerging-markets-bond-fund-a-eur-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden