Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
9,570 EUR 1/04/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,83 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2020) 337,500 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 9/01/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,72 %
Liquiditeiten 2,59 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 20,02 %
Mexico 11,68 %
Indonesië 11,14 %
India 10,83 %
Argentinië 5,54 %
Thailand 5,14 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 20,18 %
USD - Amerikaanse dollar 17,78 %
MXN - Mexicaanse peso 11,80 %
INR - Indiase roepie 11,16 %
IDR - Indonesische roepia 11,04 %
ARS - Argentijnse peso 6,45 %
THB - Thaise baht 5,30 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 9,73 %
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 8,39 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,46 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 2,66 %
FHLBANKS 0.00% 03/13/20 SR: 2,54 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,41 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 2,33 %
INDIA 7.68% 12/15/23 SR: 2,20 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 2,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,07 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,29 % -9,37 %
Rendement 3 maanden -8,77 % -9,98 %
Rendement 6 maanden -7,87 % -8,26 %
Rendement 1 jaar -9,83 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,64 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,90 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,12