Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,60 EUR 13/12/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,09 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 353,920 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 8/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,01 %
Liquiditeiten 4,05 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Argentinië 15,37 %
Brazilië 14,85 %
Mexico 10,98 %
India 10,07 %
Indonesië 9,63 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 14,72 %
ARS - Argentijnse peso 14,56 %
MXN - Mexicaanse peso 11,19 %
INR - Indiase roepie 9,88 %
USD - Amerikaanse dollar 9,86 %
IDR - Indonesische roepia 9,49 %
THB - Thaise baht 4,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,52 %
USD CASH 4,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,91 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 3,46 %
ARGENTINA 16.00% 10/17/23 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,94 %
BANK OF THAILAND 1.49% 08/28/19 SR:BOT198A 2,76 %
EGYPT 0.00% 11/27/18 SR: 2,73 %
ARGENTINA 40.20% 10/31/19 SR:LETRAS DEL TESORO CA 2,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,18 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 1,96 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 1,21 %
Rendement 3 maanden 8,20 % 5,58 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 1,79 %
Rendement 1 jaar -3,09 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,11 % 6,60 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,52 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,27
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-emerging-markets-bond-fund-a-eur-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden