Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering) LU0152984307

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,30 EUR 13/10/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,30 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 392,610 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 9/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 5,24

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,58 %
Rendement 3 maanden -2,17 % -1,06 %
Rendement 6 maanden -8,27 % -4,84 %
Rendement 1 jaar 5,30 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,07 %
Liquiditeiten 5,69 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Brazilië 13,14 %
India 10,71 %
Indonesië 9,03 %
Argentinië 8,44 %
Mexico 7,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,93 %
BRL - Braziliaanse real 13,13 %
INR - Indiase roepie 10,68 %
IDR - Indonesische roepia 9,27 %
ARS - Argentijnse peso 8,02 %
MXN - Mexicaanse peso 7,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,54 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden