Templeton Emerging Markets Bond Fund A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0152984307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,47 EUR 15/02/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-10,02 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152984307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 369,680 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 9/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,35

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -1,23 %
Rendement 3 maanden -2,21 % 1,24 %
Rendement 6 maanden -3,85 % -0,39 %
Rendement 1 jaar -10,02 % -3,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,63 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,71 %
Liquiditeiten 4,61 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 14,68 %
India 10,89 %
Argentinië 9,55 %
Indonesië 8,89 %
Mexico 7,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,04 %
BRL - Braziliaanse real 14,53 %
INR - Indiase roepie 10,90 %
IDR - Indonesische roepia 8,86 %
MXN - Mexicaanse peso 8,16 %
ARS - Argentijnse peso 6,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,86 %
GBP - Brits pond 0,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gov of Uruguay Index Linked 4.375% 12/15/28 3,99 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 3,32 %
Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 3,17 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 2,99 %
Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26 2,97 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR70 8.375% 3/15/24 2,74 %
SSB #1 Plc (OJSC Oschadbank) Reg S 9.625% 3/20/25 2,17 %
Republic of Senegal Senior Note RegS 6.25% 7/30/24 1,82 %
Tanzania Govt Intl Bond RegS FRN 7.25006% 3/09/20 1,76 %
Nota Do Tesouro Nacional Idx Linked 6.00% 5/15/45 1,73 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-emerging-markets-bond-fund-a-eur-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden