Templeton Eastern Europe A (Ydis) EUR

LU0229940696
9,27 EUR 25/11/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-17,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229940696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2022) 1,250 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 2,10 %
Lopende kosten 2,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,73 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,53 %
Consumptiegoederen 28,47 %
Nutsbedrijven 13,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,96 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Spitstechnologie 1,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Landen Gewicht
Griekenland 21,68 %
Polen 18,38 %
Turkije 14,50 %
Hongarije 8,65 %
Luxemburg 6,74 %
Groot-Brittannië 5,62 %
Slovenië 3,69 %
Cyprus 3,26 %
Tsjechië 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,33 %
PLN - Poolse zloty 21,16 %
TRY - Turkse lire 14,50 %
USD - Amerikaanse dollar 10,00 %
HUF - Hongaarse forint 8,65 %
GBP - Brits pond 5,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD 9,34 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 7,76 %
JSC HALYK BANK GDR 6,78 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,41 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 5,35 %
INPOST SA ORD 4,96 %
MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT ORD 4,56 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS ORD 4,44 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,13 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 4,09 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -55,09 % 12,22 %
Rendement 3 maanden -55,09 % 13,14 %
Rendement 6 maanden -55,09 % 16,88 %
Rendement 1 jaar -70,91 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -28,64 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -17,76 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -8,00 % 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 27,47 %
Volatiliteit van de benchmark 21,98 %
Bêta 1,11
Tracking error 4,07 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,80 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -