Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF USD

IE00BMDWWS85
119,42 USD 29/11/2021 14:37 London Stock Exchange
1,09 USD (0,92 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - inflatiegelinkt USD Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BMDWWS85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/10/2020
Categorie Obligaties - inflatiegelinkt USD
Fondsgrootte (29/10/2021) 20,640 Miljoen EUR
Beheerder KBA Consulting Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,29 %
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,57 %
Liquiditeiten -0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 43,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 28,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 16,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 14,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 12,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 8,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,81 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 2,98 %
Rendement 3 maanden 8,17 % 5,87 %
Rendement 6 maanden 16,81 % 13,43 %
Rendement 1 jaar 24,45 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,77 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -