Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF USD

IE00BMDWWS85
107,56 USD 1/02/2023 11:30 London Stock Exchange
0,33 USD (0,31 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - inflatiegelinkt USD Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BMDWWS85
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/10/2020
Categorie Obligaties - inflatiegelinkt USD
Fondsgrootte (30/01/2023) 12,790 Miljoen EUR
Beheerder KBA Consulting Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,29 %
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 7,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,35 %
EUR - Euro 31,00 %
GBP - Brits pond 18,82 %
CHF - Zwitserse frank 11,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 25,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 22,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 19,32 %
GBP FORWARD CONTRACT 18,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 18,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 18,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 17,90 %
CHF FORWARD CONTRACT 11,84 %
USD CASH 7,29 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -8,36 % -6,38 %
Rendement 6 maanden -13,47 % -11,40 %
Rendement 1 jaar -5,23 % -5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,57 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -