T Rowe US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,44 EUR 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,92 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0918140210
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 14,510 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 14,18

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,23 % 8,89 %
Rendement 3 maanden 9,27 % 10,74 %
Rendement 6 maanden 7,40 % 9,27 %
Rendement 1 jaar 11,92 % 14,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,72 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,65 % 13,28 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,70 %
Spitstechnologie 21,80 %
Financiële sector 17,40 %
Consumptiegoederen 11,50 %
Gezondheid en Farma 11,20 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Vastgoed 4,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,94 %
CAD - Canadese dollar 3,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Arthur J. Gallagher 0,00 %
Bright Horizons Family Solutions 0,00 %
Cable One 0,00 %
Entegris 0,00 %
TransUnion 0,00 %
Atmos Energy 0,00 %
BWX Technologies 0,00 %
CoStar Group 0,00 %
Lumentum Holdings 0,00 %
Waste Connections 0,00 %