T Rowe Price US Blue Chip Equity

LU0860350494
26,44 USD 12/12/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
21,32 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0860350494
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/11/2019) 79,210 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,04 %
Consumptiegoederen 17,37 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 11,97 %
Financiële sector 6,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,76 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,35 %
China 5,98 %
Groot-Brittannië 1,49 %
Ierland 0,83 %
Canada 0,71 %
Italië 0,13 %
Zwitserland 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,34 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,08 %
Microsoft ORD 6,31 %
FACEBOOK CL A ORD 5,92 %
ALPHABET CL C ORD 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,79 %
Visa Cl A ORD 3,77 %
BOEING ORD 3,47 %
Mastercard Cl A ORD 3,25 %
STRYKER ORD 2,17 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,06 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 4,97 %
Rendement 6 maanden 9,40 % 13,16 %
Rendement 1 jaar 21,32 % 24,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,04 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,34 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,42 % 16,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 16,28
;